1. 企業情報
- 事業内容: 飲食店向け小規模店舗の転貸借事業を主力としています。東京23区を中心に1都3県で展開しており、駅前の好立地にある店舗に強みを持っています。2024年10月に持株会社体制へ移行しました。
- 特徴: クロップスの子会社であり、安定した基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 飲食店向け店舗転貸借事業を展開しており、駅前の好立地を強みとしています。
- 競争優位性: 好立地物件の確保と、小規模店舗に特化したビジネスモデルが強みと考えられます。
- 課題: 飲食業界全体の動向に業績が左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんが、店舗転貸借事業と不動産売買事業の成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2026年3月期の業績予想が示されており、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の増加を見込んでいます。
- 重点分野:
- 店舗転貸借事業：好立地、小規模、居抜き物件の積極的な仕入れ、リーシングの最適化、営業力強化。
- 不動産売買事業：組織力・営業力強化、情報収集と顧客開拓、店舗転貸借事業との連携。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 飲食店向け店舗の転貸借による賃料収入が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 飲食店の出店需要が継続する限り、安定した収益が見込めます。インバウンド需要の増加も追い風となる可能性があります。
- リスク: 景気変動や飲食業界の動向、不動産市況の影響を受けやすい可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 店舗転貸借事業が中心のため、特筆すべき技術革新はありません。
- 主力製品/サービス: 飲食店向け店舗の転貸借サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 940.0円（2025年5月21日終値）
- PER（会社予想）: 15.31倍
- PBR（実績）: 3.93倍
- EPS（会社予想）: 61.41円
- BPS（実績）: 239.08円
- 業界平均PER: 13.6
- 業界平均PBR: 1.6
- 評価:
- PERは業界平均をやや上回っています。
- PBRは業界平均を大きく上回っています。
- EPS、BPSから計算すると、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年5月14日には年初来高値1,038円を記録しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（955.88円）と200日移動平均線（945.38円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 判断: 株価は高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で14,263,842千円、2024年3月期は13,070,402千円と、増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で974,299千円、2024年3月期は1,212,176千円と、変動が見られます。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で666,077千円、2024年3月期は885,507千円と、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 28.08%と高い水準です。
- 自己資本比率（実績）: 25.6%
- その他: 2025年3月期の決算では、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が大幅に増加しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.19%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 44.46%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2025年3月期の配当は28円、2026年3月期の予想配当は30円と増配傾向です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因: 業績の好調、増配、飲食業界の動向、不動産市況などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっていると考えられます。
11. 総評
イノベーションホールディングスは、飲食店向け店舗転貸借事業を展開しており、好立地物件を強みとしています。直近の業績は好調で、増配も実施しており、株主還元にも積極的です。株価は高値圏にあるものの、上昇トレンドを維持しています。PERは業界平均をやや上回っており、PBRは高い水準です。今後の投資判断には、飲食業界の動向や不動産市況、2026年3月期の業績予想などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3484 |
| 企業名 | イノベーションホールディングス |
| URL | https://www.ihd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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