1. 企業情報
株式会社山大は、住宅資材の卸売・小売を主力とする企業です。木材加工事業も手掛け、宮城県を地盤に注文住宅の請負も行っています。
* 事業内容: 住宅資材販売、木材加工、注文住宅請負、不動産賃貸
* 市場区分: スタンダード (内国株式)
* 本社所在地: 宮城県石巻市
* 設立: 1964年
2. 業界のポジションと市場シェア
山大は、住宅関連総合商社として、宮城県を中心に事業を展開しています。地域密着型のビジネスモデルであり、地元産の木材を活用した事業も行っています。
* 競争優位性: 地域に根差した事業展開、地元産木材の利用
* 課題: 住宅市場の変動、原材料価格の高騰、競争激化
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信によると、以下の戦略が示されています。
* 重点分野:
* 住宅資材事業: 大型木造物件への注力、地場工務店への営業強化
* 建設事業: 注文住宅等の競争激化に対応
* 今後の見通し: 売上高の大幅な増加を予想
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 住宅資材販売と木材加工が中心であり、住宅需要に左右される。
- 市場ニーズへの適応力: 地域密着型のビジネスモデルであり、地元ニーズへの対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 木材加工技術
- 主力製品: 住宅資材、木材加工品、注文住宅
6. 株価の評価
- 株価: 1,076.0円 (2025年5月21日終値)
- PER (会社予想): 51.96倍 (業界平均: 10.1)
- PBR (実績): 0.55倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 20.71円
- BPS (実績): 1,941.53円
PERは業界平均と比較して高く、割高感があります。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,070円から1,095円の間を変動しており、5月21日の終値は1,076円です。
- 年初来高値: 1,750円
- 年初来安値: 852円
- 50日移動平均: 1109.50
- 200日移動平均: 1177.71
株価は年初来高値から大きく下落しており、50日、200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は4,138百万円
- 営業利益: 2024年3月期は△375百万円の営業損失
- 当期純利益: 2024年3月期は△1,436百万円の当期純損失
- ROE (実績): (連)-66.60%
- 自己資本比率 (実績): 41.4%
2024年3月期は、売上高は減少、営業損失、当期純損失を計上しています。ROEはマイナスであり、収益性が低い状況です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.79%
- 1株配当 (会社予想): 30.00円
- 配当性向: 1,107.01%
- 自社株買い: なし
配当は実施されていますが、配当性向は非常に高いです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 出来高: 低調
- 信用取引: 買い残が多く、売り残はゼロ。
11. 総評
山大は、住宅資材販売と木材加工を主力とする企業です。2024年3月期は業績が悪化し、営業損失、当期純損失を計上しました。株価は下落傾向にあり、PERは割高、ROEはマイナスと、現状では割安感があるものの、業績の回復が課題です。今後の業績動向と、経営戦略の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7426 |
| 企業名 | 山大 |
| URL | http://www.yamadai.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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