1. 企業情報
企業名: ニチダイ株式会社
概要: ニチダイは、精密鍛造金型および関連製品の開発、製造、販売を行う企業です。自動車部品の製造に使用される精密鍛造金型や、精密部品、フィルタの製造を手がけています。特に、ターボチャージャー部品に強みを持ち、常温成形金型で首位を争っています。
事業内容:
- 金型: 45%
- 精密部品: 35%
- フィルタ: 20%
設立年月日: 1959年5月1日
代表者名: 伊藤 直紀
従業員数: 649人
平均年齢: 41.6歳
平均年収: 5,340万円
住所: 京都府京田辺市薪北町田13
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 精密鍛造金型の分野で高い技術力を持ち、特に複雑形状の精密鍛造金型で強みを持つ。
- ターボチャージャー部品に競争力がある。
課題:
- 世界経済の不透明感や、自動車産業の電動化シフトによる市場動向への対応が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 金型事業では顧客開拓を強化。
- 精密部品事業では新規製品の開発と生産効率の向上を目指す。
- フィルタ事業では国内外での顧客開拓とマーケティング施策の強化に注力。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 売上高の増加を目指し、各事業部門で戦略を強化する。
- コスト管理と生産効率の向上。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 自動車産業の需要に応え、精密鍛造金型の技術力を維持・向上させる。
- 市場ニーズの変化に対応するため、新規製品の開発と既存製品の改良に注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 精密鍛造技術の継続的な革新と、新材料の開発に取り組んでいる。
収益を牽引している製品やサービス:
- 精密鍛造金型とターボチャージャー部品が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: 11.05円
- 実績BPS: 1,211.15円
- 現在の株価: 363円
- PER: 32.85倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 353.72円
- 200日移動平均線: 365.37円
- 現在の株価は200日MAを上回っており、中長期的には上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 11,602百万円（前年同期比2.5%増）
- 営業利益: 153百万円（前年同期は営業損失42百万円）
- 経常利益: 185百万円（前年同期比185.3%増）
- ROE: 0.52%
- ROA: 0.63%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向。
- 利益は改善。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.65%
- 配当性向: 96.2%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇傾向（350円から363円まで上昇）。
株価への影響を与える要因:
- 業績の改善と市場動向。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ニチダイは精密鍛造金型の分野で高い技術力を持ち、特にターボチャージャー部品に強みを持つ。経営戦略では各事業部門の強化と新規製品開発に注力している。財務面では売上高と利益が増加傾向にあり、株価も上昇基調にある。技術革新と市場ニーズへの適応力が持続可能性を支える。全体的に健全な業績と株主還元が期待でき、投資家からの関心も高まっている。
- このレポートは情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではない。投資判断には個人の投資目的やリスク許容度を考慮の上、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 6467 |
| 企業名 | ニチダイ |
| URL | http://www.nichidai.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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