1. 企業情報
- 事業内容: 組み込みソフトウェアの開発、技術者派遣を主軸とする企業です。デジタル家電向けのファームウェア開発や、技術者派遣サービスを提供しています。主要顧客はキヤノン。M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。
- 市場区分: 東京証券取引所スタンダード市場
- 業種: 情報通信・サービスその他、サービス業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 組み込みソフトウェア開発と技術者派遣の中堅企業。特定の顧客（キヤノンなど）との関係が深く、安定した収益基盤を築いています。
- 競争優位性: 特定の技術分野に特化し、顧客ニーズに合わせた柔軟な対応力。
- 課題: 業界内での競争激化、技術革新への対応、人材確保。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 顧客・事業基盤拡大のため、M&Aを積極的に行い、事業規模の拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 2023年2月期から2027年2月期までの5ヵ年の中期経営計画を推進中。
- 重点分野: エンジニアリング事業の強化、M&Aによる事業領域の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 組み込みソフトウェア開発の受託、技術者派遣による安定的な収益。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル化の進展に伴い、組み込みソフトウェアの需要は高まっています。M&Aによる事業領域の拡大も、市場ニーズへの対応力を高める戦略と言えます。
- リスク: 景気変動による顧客企業の投資抑制、技術革新への対応遅れ、人材不足。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 組み込みソフトウェア開発技術、無線通信技術の研究開発。
- 主力製品・サービス: デジタル家電向けファームウェア、デバイスドライバ、技術者派遣サービス。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 16.25倍 (業界平均: 15.0)
- PBR (実績): 1.65倍 (業界平均: 1.2)
- EPS (会社予想): 55.93円
- BPS (実績): 549.42円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は900円前後で推移しており、50日移動平均線（897.06円）を上回っています。年初来高値は966円、年初来安値は795円。
- 現状: 株価は、52週高値から下落していますが、50日移動平均線を上回っていることから、底堅い動きと言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は8,682百万円（前年同期比6.3%増）と増収。
- 営業利益: 2025年2月期は612百万円（前年同期比8.8%減）と減益。
- 経常利益: 2025年2月期は645百万円（前年同期比6.6%減）と減益。
- 当期純利益: 2025年2月期は432百万円（前年同期比15.8%減）と減益。
- ROE (過去12か月): 10.17%
- ROA (過去12か月): 7.10%
- 自己資本比率: 76.1%
- 分析: 売上高は増加しているものの、利益は減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.63%
- 1株配当 (会社予想): 33.00円
- 配当性向: 49.83%
- 株主還元策: 安定した配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、900円前後で小幅な変動。
- 株価への影響要因: 業績動向、M&Aの進捗、IT業界全体の動向。
- 信用取引: 信用買い残は減少、信用売り残はなし。
11. 総評
ソーバルは、組み込みソフトウェア開発と技術者派遣を主軸とする中堅企業です。安定した収益基盤と高い自己資本比率が魅力です。しかし、直近の業績は減益傾向にあり、今後の成長戦略が重要となります。株価はPER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。テクニカル面では、50日移動平均線を上回っており、底堅い動きを見せています。投資判断には、今後の業績動向、M&Aの進捗、IT業界全体の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2186 |
| 企業名 | ソーバル |
| URL | http://www.sobal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。