1. 企業情報
- 事業内容: 光学ガラスの製造・販売を主力とし、デジタルカメラ用レンズ、情報機器向けガラス素材などを提供しています。国内光学ガラス市場でトップシェアを誇る老舗メーカーです。セイコーグループやキヤノンが主要株主です。
- 特徴: 光学ガラスの一貫生産体制に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内光学ガラス市場でトップシェアを誇り、競争優位性を持っています。
- 課題: デジタルカメラ市場の縮小など、市場環境の変化に対応していく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 詳細な情報は開示されていません。
- 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていません。
- 重点分野: 光学プレス品、エレクトロニクス事業における石英ガラスの販売に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 光学ガラスという特殊な製品を提供しており、一定の需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 高品質な映像表現を求める需要や、半導体露光装置市場の成長など、市場ニーズの変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な情報は開示されていません。
- 主力製品: デジタルカメラ用光学レンズ、特殊ガラス、石英ガラスなど。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 12.43倍 (業界平均: 7.3)
- PBR (実績): 0.49倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 82.09
- BPS (実績): 2,070.97
- 評価: PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は1020円～1056円で推移しています。
- 年初来高値: 1,218円、年初来安値: 848円
- 50日移動平均: 1036.80円、200日移動平均: 1180.73円
- 52週安値から上昇し、50日移動平均線を下回っています。
- 判断: 株価は、年初来高値からは下落傾向にあり、200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で279億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で21.7億円。
- 純利益: 過去12ヶ月で15.68億円。
- ROE (実績): 3.21%
- ROA (過去12か月): 2.32%
- 自己資本比率 (実績): 77.6%
- 分析: 過去5年間の売上高は安定していますが、2023年、2024年は減少傾向にあります。営業利益、純利益は、2024年に増加しています。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.45%
- 1株配当 (会社予想): 25.00円
- 配当性向: 31.90%
- 自社株買い: 情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は22.83倍と高いです。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、世界経済の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
オハラは、光学ガラス分野で高い競争力を持つ企業です。直近の業績は回復傾向にあり、財務体質も良好です。しかし、株価は割高感があり、テクニカル面では下落傾向にあります。今後の株価動向を注視し、市場環境の変化や業績の推移を見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5218 |
| 企業名 | オハラ |
| URL | http://www.ohara-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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