1. 企業情報
- 事業内容: 東洋埠頭は、国内総合物流、国際物流サービスを提供する企業です。具体的には、倉庫、港湾運送、自動車運送、国際輸送、通関、施設賃貸など、幅広い物流サービスを提供しています。特殊倉庫のパイオニアであり、輸入青果物などの保管に強みを持っています。
- 特徴: 埠頭会社最大手であり、特殊倉庫のノウハウを活かした高品質な物流サービスを提供しています。国際物流の強化にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 埠頭会社として、国内物流業界で一定の地位を確立しています。特殊倉庫のパイオニアとしての強みがあり、特に輸入青果物などのデリケートな貨物の取り扱いに強みを持っています。
- 競争優位性: 特殊倉庫のノウハウ、港湾運送における実績、国際物流への注力などが競争優位性につながっています。
- 課題: 物流業界全体が抱える人手不足、燃料費高騰などのコスト増加、地政学リスクなどが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでしたが、国際物流の強化や、国内総合物流事業の効率化などが戦略として考えられます。
- 中期経営計画: 2026年3月期の業績予想として、売上高380億円、営業利益13億円、当期純利益10億円を掲げています。
- 重点分野: 国際物流事業の拡大、国内総合物流事業におけるコスト削減、新規顧客の獲得などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 倉庫、港湾運送、自動車運送、国際輸送など、多様なサービスを提供することで、安定的な収益基盤を築いています。
- 市場ニーズへの適応力: 特殊倉庫のノウハウを活かした高品質なサービス提供、国際物流への注力など、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
- 持続可能性への課題: 物流業界全体が抱える課題（人手不足、コスト増加など）への対応が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特殊倉庫における保管技術、効率的な物流システムの構築などが重要になります。
- 主力製品/サービス: 倉庫保管サービス、港湾運送サービス、国際輸送サービスなどが収益の柱となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1323.0円（2025年5月22日終値）
- PER（会社予想）: 9.77倍 (業界平均: 11.8)
- PBR（実績）: 0.36倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 135.47円
- BPS（実績）: 3,705.22円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1275円から1340円の間を推移しており、1300円台前半で安定しています。年初来高値は1380円、年初来安値は1160円です。
- 判断: 50日移動平均線（1290.66円）と200日移動平均線（1274.27円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は351億円と、前期の346.97億円から増加しています。
- 営業利益: 2025年3月期は11.55億円と、前期の9.78億円から増加しています。
- 当期純利益: 2025年3月期は11.24億円と、前期の9.80億円から増加しています。
- ROE（実績）: 4.25%
- ROA（過去12か月）: 1.45%
- 自己資本比率（実績）: 53.6%
- 評価: 売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.54%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 42.26%
- 株主還元策: 年間配当は55円から60円に増配されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、増配、PER・PBRの割安感などが株価を押し上げる要因となっています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
東洋埠頭は、特殊倉庫の強みを活かした安定的な収益基盤を持つ企業です。業績は好調で、増配も実施しており、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあるため、今後の成長に期待できます。ただし、物流業界特有の人手不足やコスト増加などの課題にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9351 |
| 企業名 | 東洋埠頭 |
| URL | http://www.toyofuto.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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