1. 企業情報
ジー・スリーホールディングスは、太陽光発電所の建設・運営を主な事業とする企業です。具体的には、太陽光発電所の取得・売却、発電による電力販売を行っています。また、LPガスや都市ガスを燃料とする非常用発電機の開発も手掛けています。その他、サプリメント販売や消毒機器のOEMなども行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジー・スリーホールディングスは、再生可能エネルギー業界に属しています。太陽光発電市場は成長が見込まれるものの、競争が激化しており、多くの企業が参入しています。同社の市場シェアに関する具体的な情報は公開されていません。
課題:
* 売上高が減少傾向にあり、赤字が続いている。
* 競合他社との差別化が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略:
* 太陽光発電所の売却による収益改善。
* 太陽光発電所の収益性向上。
* 新規エネルギー事業の安定的な収益化。
* サステナブル事業における既存事業の収益改善。
重点分野:
* 再生可能エネルギー事業（太陽光発電所の販売・運営）
* 新規エネルギー事業（非常用ガス発電機）
* サステナブル事業（健康食品、基礎化粧品等の販売）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
* 太陽光発電所の売電収入
* 太陽光発電所の売却益
* 非常用発電機の販売
* サプリメント等の販売
持続可能性:
* 再生可能エネルギー市場は成長が見込まれるものの、競争激化や政策変更のリスクがある。
* 非常用発電機は、災害時の需要が見込める。
* サプリメント等の販売は、市場ニーズの変化への対応が必要。
5. 技術革新と主力製品
技術革新:
* 非常用ガス発電機の開発
主力製品:
* 太陽光発電所
* 非常用ガス発電機
* サプリメント、消毒機器
6. 株価の評価
- 株価: 124.0円
- PER: — (会社予想)
- PBR: 2.73倍 (実績)
- EPS: — (会社予想)
- BPS: 45.50円 (実績)
PERは未定のため、現時点では割安・割高の判断はできません。PBRは2.73倍であり、業界平均PBR1.6倍と比較すると割高です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、112円から125円の間を変動しており、50日移動平均線120.50円、200日移動平均線122.52円付近で推移しています。
年初来高値181円、年初来安値92円。
直近の株価は、年初来安値から上昇し、50日、200日移動平均線付近で推移していることから、底堅い動きを見せています。
8. 財務諸表分析
| 項目 | 過去12ヶ月 | 8/31/2023 | 8/31/2022 | 8/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 259 | 1,187 | 1,927 | 3,310 |
| 営業利益（百万円） | -667 | -256 | 38 | 212 |
| 当期純利益（百万円） | -743 | -488 | -453 | 35 |
| 売上高成長率（前年比） | -78% | -38% | -42% | |
| 営業利益率 | -257.4% | -21.5% | 2.0% | 6.4% |
| ROE | -58.47% | |||
| ROA | -24.04% | |||
| 自己資本比率 | 65.0% |
分析:
* 売上高は減少傾向にあり、特に直近12ヶ月は大幅な減少となっています。
* 営業利益は赤字が継続しており、業績は厳しい状況です。
* ROE、ROAはマイナスであり、収益性が低い状態です。
* 自己資本比率は65.0%と高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は112円～125円の範囲で変動。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残はゼロ。
- 出来高: 平均出来高は320,970株と、活発な取引とは言えない。
株価への影響要因:
* 業績の回復
* 再生可能エネルギー市場の動向
* 新規事業の進捗
11. 総評
ジー・スリーホールディングスは、太陽光発電事業を主軸とする企業ですが、直近の業績は厳しく、売上高の減少と赤字が続いています。財務状況は自己資本比率が高いものの、収益性の低さが課題です。株価は低位で推移しており、テクニカル的には底堅さを見せています。
今後の業績回復には、太陽光発電所の売却益の確保、新規事業の収益化、コスト削減などが重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3647 |
| 企業名 | ジー・スリーホールディングス |
| URL | http://www.g3holdings.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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