1. 企業情報
レック株式会社は、日用雑貨品の企画・製造・販売を行う企業です。主力製品は「激落ちくん」ブランドに代表される清掃用品や、サニタリー用品です。100円ショップ向けにも製品を供給しており、殺虫剤「バルサン」事業の買収も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
レックは、日用雑貨品業界において、特定のカテゴリーに強みを持つニッチプレーヤーとしての地位を確立しています。特に清掃用品分野では、独自のブランド力と商品開発力で一定のシェアを確保していると考えられます。100円ショップ向けへの供給も、安定的な収益基盤を支える要因となっています。
競争優位性:
- 「激落ちくん」ブランドの認知度
- 100円ショップとの取引による安定的な販路
- 殺虫剤「バルサン」事業の買収による事業領域の拡大
課題:
- 競合他社との価格競争
- 原材料価格の変動リスク
- 消費者の節約志向による需要への影響
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信からは、具体的な中期経営計画に関する情報は得られませんでした。しかし、売上高の増加と利益率の改善を目指していることが伺えます。
重点分野:
- キャラクター関連新製品の投入
- ドリンク剤事業の展開
- 増収効果による利益率の改善
4. 事業モデルの持続可能性
レックの事業モデルは、日用品という生活必需品を扱い、安定した需要が見込める点が強みです。100円ショップ向けへの供給は、景気変動の影響を受けにくい収益基盤を築く上で貢献しています。
収益モデル:
- ブランド力のある製品による販売
- 100円ショップ向けへの安定的な供給
- 新製品の開発と投入による需要喚起
市場ニーズの変化への適応力:
- 消費者の節約志向に対応した低価格帯商品の開発
- 環境配慮型製品の開発
- 新製品の投入による市場ニーズへの対応
5. 技術革新と主力製品
レックは、特定の技術革新に特化しているというよりは、既存技術を応用した商品開発に注力していると考えられます。
主力製品:
- 「激落ちくん」ブランドの清掃用品
- サニタリー用品
- 殺虫剤「バルサン」
6. 株価の評価
- 株価: 1262.0円（2025年5月23日）
- PER（会社予想）: 20.56倍
- PBR（実績）: 1.19倍
- EPS（会社予想）: 61.53円
- BPS（実績）: 1,060.47円
- 配当利回り（会社予想）: 1.58%
PERとPBRの比較:
- PERは、業界平均（20.4倍）とほぼ同水準です。
- PBRは、業界平均（1.1倍）とほぼ同水準です。
- EPSとBPSから計算すると、現在の株価は割安感があるとは言えません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月19日に1315円の高値をつけた後、調整局面に入っています。50日移動平均線（1245.72円）と200日移動平均線（1260.15円）付近で推移しており、方向感は定まっていません。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年3月期: 66,304百万円（+9.1%）
- 過去の傾向: 堅調に推移しています。
営業利益:
- 2025年3月期: 2,710百万円（+66.5%）
- 過去の傾向: 2025年3月期は大幅な増益となっています。
当期純利益:
- 2025年3月期: 1,729百万円（+117.3%）
- 過去の傾向: 2025年3月期は大幅な増益となっています。
ROE（実績）: 4.94%
自己資本比率（実績）: 38.5%
財務指標の評価:
- 売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。
- 自己資本比率は38.5%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.58%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 48.05%
レックは、安定的な配当を実施しています。配当性向は48.05%と、ある程度の利益を株主に還元する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 5月19日に高値をつけた後、調整局面に入っています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向。
- 株価への影響要因:
- 業績の動向
- 日用品業界の競争環境
- 原材料価格の変動
- 円安の進行
11. 総評
レックは、日用雑貨品業界において、安定した収益基盤を持つ企業です。2025年3月期は増収増益と好調な業績を上げています。株価は、PER、PBRともに業界平均と同水準であり、割高感はありません。テクニカル面では、直近で調整局面に入っています。今後の業績動向、特に新製品の販売状況や、原材料価格の変動、円安の進行などが、株価に影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7874 |
| 企業名 | レック |
| URL | http://www.lecinc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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