1. 企業情報
ジーダットは、LSI（大規模集積回路）や液晶パネル設計用のEDA（電子設計自動化）ソフトウェアの開発・販売を主な事業とする企業です。海外展開にも注力しており、アルゴグラフィックスの傘下です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジーダットは、EDAソフトウェア市場において、特定の分野に強みを持つニッチプレイヤーと考えられます。LSI設計や液晶パネル設計に特化した製品を提供しており、競合他社との差別化を図っています。
競争優位性:
- 特定の専門分野に特化していることによる技術的な優位性
- 海外展開、特にアジア地域での事業展開
課題:
- EDA市場は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、継続的な研究開発投資が必要
- 半導体市場全体の動向に業績が左右される可能性
3. 経営戦略と重点分野
ジーダットは、アナログLSI設計の自動化、AI活用製品のリリース、TSMCとの連携、開発力の強化、デバイス設計受託サービスの継続的な需要への対応を重点分野としています。
中期経営計画:
- 決算短信には、中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性に関する具体的な記載はありませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ジーダットの収益モデルは、EDAソフトウェアの販売と保守サービス、ソリューション提供によって構成されています。
持続可能性:
- 半導体設計の高度化に伴い、EDAソフトウェアの需要は安定的に見込まれる。
- 継続的な技術革新と顧客ニーズへの対応が重要。
- 市場ニーズの変化への適応力：AI技術の活用など、新たな技術を取り入れた製品開発が求められる。
5. 技術革新と主力製品
ジーダットは、LSI設計、フラットパネルディスプレイ設計、ファインパターン設計、PCBおよびパッケージ設計サービス、EDAシステム「SX-Meister」、SoC設計用EDAツールなどを提供しています。
技術開発の動向:
- アナログLSI設計の自動化、AI技術の活用などが進められています。
主力製品:
- EDAソフトウェア
- LSI設計、液晶パネル設計関連サービス
6. 株価の評価
- 株価: 1,309.0円
- EPS（会社予想）: 57.15円
- PER（会社予想）: 23.08倍 (業界平均: 17.6倍)
- BPS（実績）: 933.74円
- PBR（実績）: 1.41倍 (業界平均: 1.6倍)
評価:
- PERは業界平均よりもやや高い水準にあります。
- PBRは業界平均を下回っています。
- EPSの伸び率や今後の業績予想などを考慮して、総合的に判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,309円から1,365円の間を変動しています。
- 50日移動平均: 1315.38円
- 200日移動平均: 1434.22円
- 年初来高値: 1,476円
- 年初来安値: 1,030円
分析:
- 直近の株価は、50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線からも乖離しています。
- 年初来高値からは下落しており、やや弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年3月期: 2,062百万円 (前年比微増)
- 2024年3月期: 2,060百万円
- 過去数年、売上高は安定的に推移しています。
利益:
- 営業利益: 2025年3月期: 256百万円 (前年比減少)
- 経常利益: 2025年3月期: 290百万円 (前年比減少)
- 当期純利益: 2025年3月期: 213百万円 (前年比減少)
- 2025年3月期は、売上高は微増したものの、営業利益、経常利益、当期純利益は減少しています。
その他の指標:
- ROE（実績）: 5.98%
- 自己資本比率（実績）: 84.1%
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.03%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 72.1% (2025年3月期)
分析:
- 配当利回りは、ある程度の水準を維持しています。
- 配当性向は高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2025年5月23日の終値は1,309円で、前日終値1,365円から下落しています。
- 出来高: 200株と低調です。
- 信用取引: 信用買残は52,400株、信用倍率は0.00倍と、信用取引はあまり活発ではありません。
株価への影響要因:
- 半導体市場の動向
- 新製品・サービスの開発状況
- 海外展開の進捗
- 米国の対中政策などの影響
11. 総評
ジーダットは、LSI設計や液晶パネル設計に強みを持つEDAソフトウェア企業です。安定した売上高を計上していますが、2025年3月期は利益が減少しました。配当利回りは3%を超えていますが、株価はテクニカル的に弱気なシグナルを示しています。今後の業績動向、特に半導体市場の動向や新製品・サービスの開発状況、海外展開の進捗などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3841 |
| 企業名 | ジーダット |
| URL | http://www.jedat.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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