1. 企業情報
株式会社ジェノバは、高精度な位置情報データ配信サービスを主力とする企業です。測量、建設、農業、ドローン、モビリティロボットなど、様々な分野で利用される位置情報システムを提供しています。日立産機システムとの資本提携は解消されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジェノバは、高精度な位置情報配信サービスを提供するニッチ市場において、一定のプレゼンスを有していると考えられます。競合他社との比較や、具体的な市場シェアに関する情報は、今回のデータからは明確に読み取れません。
競争優位性:
* 高精度な位置情報配信技術
* 測量分野など、特定の分野での実績
課題:
* 競合他社の動向
* 技術革新の速さへの対応
* 市場ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
* 高精度な位置情報サービスの提供を通じて、社会の様々な分野に貢献することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
* 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できません。
重点分野:
* 測量、建設、農業、ドローン、モビリティロボットなどの分野へのサービス提供
* ICT土木、IT農業分野への注力
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
* 高精度な位置情報データ配信サービスによる継続的な収益
* 関連するシステム開発やコンサルティング
市場ニーズの変化への適応力:
* ICT土木やIT農業分野への注力など、市場ニーズへの対応を図っています。
* BtoBtoCへの展開など、新たな市場開拓も行っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
* 高精度な位置情報技術の開発に注力していると考えられます。
主力製品/サービス:
* 高精度な位置情報データ配信サービス
6. 株価の評価
- 株価: 685円 (2025年5月23日終値)
- PER (会社予想): 18.81倍 (業界平均: 66.2)
- PBR (実績): 2.92倍 (業界平均: 3.5)
- EPS (会社予想): 36.41円
- BPS (実績): 234.24円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 799円
- 年初来安値: 543円
- 直近10日間の株価: 685円～716円の範囲で推移しており、50日移動平均線（693.60円）を下回っています。
- 200日移動平均線: 642.49円
- 52週高値: 888.00円
- 52週安値: 543.00円
直近の株価は、年初来高値からは下落していますが、200日移動平均線よりは上を推移しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で12.65億円、前期比+5.4%の増収を予想。
利益:
* 営業利益: 過去12ヶ月で6.95億円、営業利益率は55.86%
* 当期純利益: 過去12ヶ月で4.82億円
ROE (実績): 14.52%
ROA (過去12か月): 13.10%
自己資本比率 (実績): 89.1%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、高い収益性と財務の健全性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.88%
- 1株配当 (会社予想): 6.00円
- 配当性向: 14.70%
- 自社株買い: 2025年2月20日に100万株の自己株式取得を決議
配当利回りはそれほど高くありませんが、配当性向は低く、財務状況に余裕があることを示唆しています。自社株買いも実施しており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2025年5月23日の終値は685円、前日終値より下落。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍と低い。
- 出来高: 21,800株
直近の株価はやや下落傾向にありますが、出来高はそれほど多くありません。
11. 総評
ジェノバは、高精度な位置情報データ配信サービスを提供する企業であり、高い収益性と財務の健全性を示しています。PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。また、株主還元にも積極的な姿勢を見せています。
* 高精度位置情報サービスというニッチ市場であり、競合他社の動向や技術革新の速さ、市場ニーズの変化への対応が重要です。
* 今後の業績予想や、中期経営計画の詳細に注目する必要があります。
* 直近の株価はやや下落傾向にあり、今後の株価の動向を注視する必要があります。
* 信用倍率が低いことは、株価が上昇する余地があるとも解釈できます。
企業情報
| 銘柄コード | 5570 |
| 企業名 | ジェノバ |
| URL | https://www.jenoba.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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