現在の株価の評価
- 株価: 989.1円
- EPS（会社予想）: 54.93円
- BPS（実績）: 1,077.77円
- PER（会社予想）: 18.01倍
- PBR（実績）: 0.92倍
現在の株価989.1円に対して、PERは18.01倍であり、業界平均の21.7倍と比較して割安感がある。BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSよりも低いため、資産価値に対しても割安と考えられる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,006円
- 年初来安値: 633円
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値に近づいており、直近の高値993.5円から若干下落している。全体的に上昇トレンドにあるが、短期的には調整局面に入っている可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 2兆4,645億円 (過去12か月)
- 営業利益: 576億円
- 純利益: 218億円
- 利益率:
- 営業利益率: 6.31%
- 純利益率: 1.90%
- 自己資本比率: 50.1%
営業利益は前年同期比で大幅に増加しており、収益性が改善していることが示されている。自己資本比率も高く、財務の安定性がある。
業界のポジションと市場シェア
東レは合成繊維の最大手であり、炭素繊維の分野では世界トップの地位を持つ。医薬品や電子材料、水処理膜など多岐にわたる製品を展開しており、特に繊維事業が主要な収益源となっている。
経営戦略と重点分野
中期経営計画「プロジェクト AP-G 2025」を推進中で、持続可能な成長を目指している。重点分野として、環境関連事業やライフサイエンス分野に注力している。
事業モデルの持続可能性
多様な事業ポートフォリオを持ち、特に環境・エンジニアリング分野の成長が期待される。持続可能な素材の開発や、リサイクル技術の導入が進められており、長期的な成長が見込まれる。
技術革新と主力製品
炭素繊維複合材や電子材料、水処理膜などの技術革新が進んでおり、競争力のある製品群を持つ。特に、炭素繊維は航空宇宙や自動車産業での需要が高まっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.82%
- 1株当たり配当: 18.00円
- 配当性向: 59.48%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっている。信用取引においても、買残が減少していることから、短期的な調整が行われている可能性がある。
総評
東レは、強固な財務基盤と多様な事業ポートフォリオを持つ企業であり、特に炭素繊維や環境関連事業において競争力が高い。株価は業界平均と比較して割安であり、今後の成長が期待される。中期経営計画に基づく戦略的な取り組みが成功すれば、さらなる成長が見込まれる。
企業情報
| 銘柄コード | 3402 |
| 企業名 | 東レ |
| URL | http://www.toray.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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