日本一ソフトウェア(3851) 株価分析レポート (2024年11月22日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 889.0円
- PER (EPSに基づく): TTMのEPSは117.73円なので、PER = 889 ÷ 117.73 ≒ 7.55倍。これは業界平均PER(17.6倍)を大きく下回っている。
- PBR (BPSに基づく): 最新四半期(mrq)のBPSは1516.72円なので、PBR = 889 ÷ 1516.72 ≒ 0.59倍。これも業界平均PBR(1.6倍)を大きく下回っている。
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を大幅に下回っており、割安と判断できる可能性がある。ただし、割安である理由を詳細に分析する必要がある。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 過去数日間は889円〜906円のレンジで推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(918.40円)と200日移動平均線(1000.34円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 高値・安値: 52週間高値は1171円、安値は825円。現在の株価は52週間安値圏に近い。
短期的なトレンドは不明瞭だが、長期的な視点で見ると、現在の株価は52週間安値圏に近く、割安感があると言える。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年は変動が大きく、安定していない。TTM売上高は53億4千万円。
- 利益: 利益も変動が大きく、特に営業利益、純利益は2022年度に大きく増加した後、2023年度、2024年度は減少している。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は低く、収益性の改善が必要。
- 財務状況: 現金保有量は多いが、有利子負債も存在する。負債比率は比較的低い。
財務状況は安定しているとは言えず、収益性の改善が課題と言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 業界: 電子ゲーム＆マルチメディア
- 市場シェア: 情報不足のため不明。
日本一ソフトウェアの市場における正確なポジションとシェアは、公開情報からは判断できない。
5. 経営戦略と重点分野:
- 概要: ホームビデオゲームソフト、モバイルゲームコンテンツの開発・販売、学生寮の運営。
- 重点分野: 情報不足のため不明。
公開情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明瞭である。
6. 事業モデルの持続可能性:
- ゲーム業界の競争激化: ゲーム業界は競争が激しく、ヒットタイトルを生み出し続けることが重要。
- 学生寮事業: 学生寮事業とのシナジー効果は不明。
ゲーム業界の競争激化は事業モデルの持続可能性にリスクとなる。学生寮事業との関係性も不明なため、事業モデル全体の持続可能性については判断が難しい。
7. 技術革新と主力製品:
- 主力製品: ホームビデオゲームソフト。
- 技術革新: 情報不足のため不明。
具体的な技術革新に関する情報は不足している。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当: 配当は実施されている。配当性向は比較的低い。
配当は安定しているものの、今後の配当方針については、さらなる情報が必要である。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 株価モメンタム: 短期的なトレンドは不明瞭。
- 投資家関心: 情報不足のため不明。
投資家関心度や株価モメンタムに関する情報は、公開情報からは判断できない。
10. まとめ:
日本一ソフトウェアは、現在の株価がPER、PBRともに業界平均を大幅に下回っており、割安と判断できる可能性がある。しかし、売上高や利益の変動が大きく、収益性の改善が課題である。また、市場シェアや具体的な経営戦略、技術革新に関する情報が不足しており、投資判断を行うにはさらなる調査が必要である。 特に、今後の業績見通しと、ゲーム業界における競争優位性を確認することが重要となる。 高内資比率も考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3851 |
| 企業名 | 日本一ソフトウェア |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
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