日本エアーテック（6291） 投資分析レポート
1. 企業情報
日本エアーテックは、クリーンルームと関連機器の専業メーカーです。主な事業は、クリーンルーム、エアシャワー、クリーンブースなどの設計、製造、販売、および据付・保守サービスです。主な顧客は、IT、バイオ分野の企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本エアーテックは、クリーンルーム関連製品に特化しており、特定の分野に強みを持っています。業界内での競争は激しいと考えられますが、同社の専門性と技術力は一定の競争優位性をもたらしている可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れません。
- 中期経営計画: 2024年度から2028年度の中期経営計画の2年目です。
- 重点分野: 半導体関連、バイオロジカル分野、省エネルギー化への設備投資に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
クリーンルーム市場は、IT、バイオ分野の成長に支えられており、一定の需要が見込めます。据付・保守サービスも収益の柱となっており、安定した事業基盤を築いています。市場ニーズの変化への適応として、省エネルギー化への対応を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: クリーンルーム技術をコアとして、顧客ニーズに応じた製品開発を行っていると考えられます。
- 主力製品: クリーンルーム、エアシャワー、クリーンブースなどのクリーンエアシステム関連製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.66倍（業界平均：10.7）
- PBR（実績）: 0.74倍（業界平均：0.7）
- EPS（会社予想）: 95.97円
-
BPS（実績）: 1,388.65円
現在の株価1023円は、PER、PBRともに業界平均と同程度であり、割高感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、5月16日に年初来高値1132円をつけた後、調整局面に入り、5月23日の終値は1023円となっています。50日移動平均線は1045.48円、200日移動平均線は1125.06円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は136.3億円、2023年12月期は131.7億円と、緩やかな増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年12月期は7.07億円、2023年12月期は11.05億円と、減少傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年12月期は7.31億円、2023年12月期は10.17億円と、減少傾向にあります。
- ROE（実績）: 8.01%
-
自己資本比率（実績）: 77.3%
売上高は安定していますが、利益率は低下傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.89%
-
1株配当（会社予想）: 50.00円
高い配当利回りは魅力的です。
* 配当性向: 情報なし。
* 自社株買い: 情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、5月16日に年初来高値をつけた後、調整局面に入っています。
- 株価への影響要因: 半導体関連、バイオロジカル分野の設備投資動向、円高の影響などが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
日本エアーテックは、クリーンルーム関連製品に特化した企業であり、安定した事業基盤を持っています。高い配当利回りも魅力的です。
一方、利益率の低下傾向には注意が必要です。今後の業績動向、特に半導体関連、バイオロジカル分野の設備投資の動向を注視する必要があります。
株価は、PER、PBRで見て割高感はありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6291 |
| 企業名 | 日本エアーテック |
| URL | http://www.airtech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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