フォスター電機株式会社(6794) 企業分析
分析日: 2024年12月16日
1. 現在の株価の評価
株価: 1522円
PER (会社予想): 9.69倍 (連結)
* 業界平均PER: 24.2倍 と比較して低い。
PBR (実績): 0.57倍 (連結)
* 業界平均PBR: 1.6倍 と比較して低い。
EPS (会社予想): 157.11円 (連結)
* 株価1522円 ÷ EPS 157.11円 = 9.69倍 (PERと一致)
BPS (実績): 2651.23円 (連結)
* 株価1522円 ÷ BPS 2651.23円 = 0.57倍 (PBRと一致)
PER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆している。ただし、業績の将来性やリスクなどを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
株価: 1522円
* 年初来高値: 1959円
* 年初来安値: 1021円
* 現在の株価は年初来高値から大きく下落している。
* 直近の株価は上昇トレンドにある。
* 50日移動平均線: 1683.20円
* 200日移動平均線: 1540.06円
* 現在の株価は200日移動平均線を上回っている。
高値圏から調整局面にあるものの、短期的な上昇トレンドを示唆している。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年で増収増益傾向にあるものの、2022年度は大幅な減益となっている。2024年度は回復傾向にある。
収益性: 営業利益率、純利益率は低め。
財務安全性: 自己資本比率は比較的高い(56.5%)。
詳細な分析には、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの情報が必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
フォスター電機は音響・車載用スピーカー部品・製品専業メーカーであり、アップルへの供給実績を持つ。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
研究開発型ビジネスに注力し、共同開発による収益獲得を目指している。車載関連市場への注力が推測される。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業のEVシフトや、世界経済の動向に大きく依存している。技術革新による製品競争力の維持が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
車載用スピーカー、イヤホン、ヘッドホンなどの音響機器が主力製品。技術革新に関する具体的な情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回り: 3.29% (年間50円)
* 配当性向は低め。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にある。投資家関心は、業績の推移や市場環境に左右される。
10. 総評
フォスター電機は、音響機器専業メーカーとして、ニッチな市場で一定の地位を築いている。しかし、自動車産業の動向や技術革新への対応が今後の業績に大きく影響する。PER、PBRは割安に評価されている可能性があるものの、財務状況や将来の成長性などを総合的に判断する必要がある。 より詳細な分析には、最新の財務諸表や市場調査データが必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6794 |
| 企業名 | フォスター電機 |
| URL | http://www.foster.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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