現在の株価の評価
- 株価: 1,522.0円
- EPS（会社予想）: 157.11円
- PER（会社予想）: 9.69倍
- BPS（実績）: 2,651.23円
- PBR（実績）: 0.57倍
評価
現在の株価1,522.0円は、EPSに基づくPERが9.69倍であり、業界平均の24.2倍に比べて低い水準です。また、BPSに基づくPBRも0.57倍と業界平均の1.6倍を大きく下回っています。これにより、株価は割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 高値: 1,527円
- 安値: 1,453円
- 年初来高値: 1,959円
- 年初来安値: 1,021円
評価
現在の株価は年初来高値に対して約22.3%下落しており、直近の高値に近い水準で推移しています。テクニカル的には、安値圏からの反発局面にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 122,447百万円
- 営業利益: 4,412百万円
- 純利益: 2,304百万円
- 自己資本比率: 56.5%
- ROE: 4.22%
評価
売上高は前年から増加しており、営業利益も改善しています。自己資本比率が56.5%と高く、財務の安定性が確認できますが、ROEは4.22%と低めのため、資本効率の向上が課題です。
業界のポジションと市場シェア
フォスター電機は音響機器、特に車載用スピーカーやモバイルオーディオ機器に強みを持っています。全量海外生産を行っており、米アップルへの供給実績もあります。競合他社に対して一定の市場シェアを有していると考えられますが、具体的な市場シェアの数値は不明です。
経営戦略と重点分野
フォスター電機は共同開発を通じた収益獲得を重視しており、研究開発型ビジネスに注力しています。特に、車載音響市場やモバイルオーディオ市場での競争力を強化するための戦略が重要です。
事業モデルの持続可能性
音響機器市場はEV化やスマートデバイスの普及に伴い変化しています。フォスター電機はこれらのトレンドに適応するための技術革新が求められます。持続可能性は、製品の質と市場ニーズへの適応能力に依存しています。
技術革新と主力製品
フォスター電機は、スピーカーやモバイルオーディオ機器の開発において技術革新を進めています。特に、イヤホンやスピーカーの音質向上に向けた研究開発が行われており、顧客のニーズに応える製品開発が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.29%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 31.8%
評価
配当利回りが3.29%と比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。配当性向も適度で、今後の配当の安定性が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
信用買残が967,200株と高水準であり、投資家の関心が高いことが伺えます。信用倍率が94.82倍と高いため、買い圧力が強い状況です。
総評
フォスター電機は、音響機器市場において競争力を持つ企業であり、現在の株価は割安感があります。財務状況は安定しており、株主還元にも積極的です。ただし、ROEの改善や市場シェアの拡大が今後の課題となります。技術革新と市場適応力が鍵を握る中、投資家にとって注目すべき銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6794 |
| 企業名 | フォスター電機 |
| URL | http://www.foster.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。