1. 企業情報
- 企業名: 丸八証券株式会社
- 概要: 日本国内で投資・金融サービスを提供する証券会社。主に株式、REIT、国内外の債券、投資信託業務を手掛ける。
- 設立年月日: 1944年3月30日
- 代表者名: 鈴木 卓也
- 住所: 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4 坂種栄ビル
- 事業内容: 証券、商品先物取引業
- 業界: キャピタル・マーケット（資本市場）
- セクター: 金融サービス
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 名古屋を中心とした地域密着型の対面営業を強みとし、投資信託に注力している。
- 課題: 同業他社との競争が激しい業界であり、市場環境の変動に影響されやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 地域密着型の対面営業を重視し、投資信託の預かり資産拡大を目指す。
- 中期経営計画: 2022年4月から2025年3月までの計画を終え、新たな中期計画を策定予定。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に手数料収入とトレーディングによる収益。
- 市場ニーズへの適応力: 投資信託に注力しており、個人投資家の資産運用ニーズに応えられる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の動向は不明。
- 主力製品: 投資信託が主力製品。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,520円
- PER（予想）: 未公表
- PBR（実績）: 0.80倍
- BPS（実績）: 1,902.64円
- ROE（実績）: 5.08%
- 比較: 業界平均PERは8.7、PBRは0.8
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,517円から1,560円の間で変動。50日移動平均は1,563.62円、200日移動平均は1,504.59円。
- 高値圏/安値圏: 52週高値は1,735円、52週安値は1,227円。現在の株価は52週高値から下落中。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 308億円（前年比-22.20%）
- 営業利益（過去12か月）: 44.1億円（前年比33.5%）
- 経常利益（過去12か月）: 59.9億円（前年比22.0%）
- 純利益（過去12か月）: 39.2億円（前年比-59.50%）
- ROE（過去12か月）: 5.08%
- ROA（過去12か月）: 3.69%
- キャッシュフロー（過去12か月）: -3500万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 未公表
- 1株配当（予想）: 未公表
- 配当性向: 30%を目指す
- 自社株買い: 1.28%の自己株式を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向が続いている。
- 影響要因: 経済情勢や市場環境の変動、業績予想の開示が困難な点。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 地域密着型の対面営業を強みとし、投資信託に注力する証券会社。業績は減収減益傾向にあるが、ROEは健全。株価は52週高値から下落中。技術革新の動向は不明だが、投資信託が主力製品。株価の評価は業界平均と比較して割安な水準にある。
- 全体的な見解: 地域密着型の営業戦略と投資信託の強みを活かした成長が見込めるが、市場環境の変動に影響されやすい。株価は割安な水準にあるものの、投資判断には慎重にならねばならない。
企業情報
| 銘柄コード | 8700 |
| 企業名 | 丸八証券 |
| URL | http://www.maruhachi-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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