エノモト(6928) 企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 21:38
株価: 1473.0円
1. 現在の株価の評価:
株価1473円を評価するために、EPSとBPSに基づく株価計算を行い、業界平均PER/PBRと比較します。
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EPSに基づく株価: 直近のDiluted EPSは18.13円。業界平均PER(24.2)を適用すると、18.13円 × 24.2 = 438.5円 となります。これは現在の株価を大きく下回っています。
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BPSに基づく株価: 直近のBook Value Per Shareは3354.96円。業界平均PBR(1.6)を適用すると、3354.96円 × 1.6 = 5367.9円 となります。これは現在の株価を大きく上回っています。
EPSに基づく株価計算では、現在の株価は割高に、BPSに基づく株価計算では、現在の株価は割安に見えます。この乖離は、今後の業績見通しや市場の評価に大きく依存していると考えられます。
2. テクニカル分析:
直近の株価は1473円。
- 高値/安値: 52週間高値は1663円、52週間安値は1200円。現在の株価は高値と安値の中間程度に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1424.22円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。一方、200日移動平均線(1506.69円)は下回っており、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性があります。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや少ないです。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は低く、特に直近のTTMの純利益は前年同期比で大幅に減少しています。売上高は減少傾向にあり、収益性の改善が課題です。
- 安全性: 有利子負債は存在しますが、Total Debt/Equity (14.36%)は比較的低く、財務状況は安定していると考えられます。Current Ratio(1.92)も健全な水準です。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flowは比較的良好ですが、Levered Free Cash Flowは低めです。
- 配当: 高配当銘柄であり、配当性向は非常に高い（386.74%）です。これは、利益剰余金からの配当ではなく、内部留保の減少や借入金による配当の可能性を示唆しており、持続可能性に疑問が残ります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、エノモトの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、半導体部品や電子部品の開発・製造が主な事業であることがわかります。自動車、家電、産業機械など幅広い分野に製品を供給しているようです。具体的な経営戦略や重点分野については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
半導体関連産業は技術革新が激しいため、継続的な技術開発と製品の差別化が事業モデルの持続可能性に重要です。エノモトの技術革新力や競争優位性については、追加情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品:
リードフレーム、コネクタ部品、精密金型などが主力製品のようです。具体的な技術革新や新製品開発の状況については、追加情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針:
高配当を重視しているようです。しかし、配当性向が非常に高いことは、持続可能性に懸念材料となります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは感じられません。投資家関心についても、追加情報が必要です。
結論:
提供された情報だけでは、エノモトの総合的な評価は困難です。特に、業界における競争優位性、技術革新力、将来の収益性に関する情報が不足しています。EPSとBPSに基づく株価計算の結果も大きく異なっており、現在の株価の妥当性を判断するには、さらなる分析が必要です。高配当の魅力はあるものの、その持続可能性に疑問が残る点も考慮すべきです。 より詳細な情報に基づいて、改めて分析を行う必要があります。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6928 |
| 企業名 | エノモト |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
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