1. 現在の株価の評価
- 株価: 730円
- PER（会社予想）: 18.84倍
- PBR（実績）: 1.98倍
- EPS（会社予想）: 38.74円
- BPS（実績）: 369.02円
EPSに基づく評価: 現在の株価730円を予想EPS 38.74円で割るとPERは18.84倍となります。これは業界平均PER 17.0倍を上回っています。
BPSに基づく評価: 現在の株価730円を実績BPS 369.02円で割るとPBRは1.98倍となります。これは業界平均PBR 1.8倍をやや上回っています。
総合的な株価評価: PER、PBRともに業界平均をやや上回っており、割高感がある可能性を示唆しています。ただし、今後の業績見通しや成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 730円
- 年初来高値: 850円
- 年初来安値: 669円
- 50日移動平均: 746.52円
- 200日移動平均: 773.44円
現在の株価は年初来高値からは下落しており、50日移動平均を下回っています。200日移動平均も上回っており、中期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加していることがわかります。ただし、2025年10月期の業績予想は減収減益となっており、今後の業績に懸念材料があります。自己資本比率は51.1%と高く、財務の健全性は維持されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、アイ・ケイ・ケイホールディングスの業界における明確なポジションや市場シェアは読み取れません。ゲストハウスウエディング市場においては、地方都市を中心に展開していることが記述されていますが、具体的な市場シェアの情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、婚礼事業を中核としながら、介護事業、食品事業など多角化を進めています。地方都市への展開を重視しており、地域密着型の事業展開を戦略としています。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略によって事業リスクの分散を図っていますが、各事業セグメントの成長性や収益性の持続可能性については、更なる情報が必要です。特に、ウェディング市場の縮小傾向は、中核事業である婚礼事業の持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は24円であり、配当利回りは3.29%です。配当性向は37.60%と比較的低い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残も減少しています。投資家関心の高まりを示す明確な情報は不足しています。
10. 総評
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、多角化戦略を進める成長企業ですが、ウェディング市場の縮小傾向や今後の業績予想の減収減益という懸念材料があります。PER、PBRともに業界平均を上回っており、現在の株価には割高感がある可能性があります。今後の業績推移、市場シェアの拡大、新たな成長戦略の展開など、更なる情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2198 |
| 企業名 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| URL | https://www.ikk-grp.jp/index.html |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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