1. 企業情報
富士石油は、石油精製販売を主とする中堅企業です。原油の輸入、石油製品の製造・販売を行っています。出光興産の持分会社であり、石油製品の安定供給を担っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
石油精製業界は、国内需要の減少や国際競争の激化により、厳しい状況にあります。富士石油は中堅企業として、大手企業との競争に直面しています。
* 競争優位性: 出光興産との連携による安定的な原油調達、効率的な精製能力が強みです。
* 課題: 国内石油製品需要の減少、原油価格変動リスクへの対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 第三次中期事業計画は終了し、次期の中期事業計画を策定中です。
- 重点分野: 効率的な事業運営、コスト削減、出光興産との連携強化などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 石油製品の販売による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 電気自動車の普及など、石油需要の減少に対応するため、事業構造の転換が課題です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 石油精製技術の効率化、環境負荷低減技術の開発が重要です。
- 主力製品: ガソリン、軽油、灯油などの石油製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想EPSがマイナスのため、PERは算出できません。
- PBR: 0.26倍（実績）であり、割安感があります。
- 業界平均との比較: 業界平均PERは8.0、PBRは0.9です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、276円から295円の間を変動しており、50日移動平均線（286.90円）を下回っています。200日移動平均線（320.21円）も下回っており、下落トレンドを示唆しています。年初来安値238円、年初来高値350円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は723,730百万円、2025年3月期は840,196百万円と増加。
- 営業利益: 2024年3月期は16,199百万円の黒字でしたが、2025年3月期は△5,568百万円の赤字に転落。
- 当期純利益: 2024年3月期は15,516百万円の黒字でしたが、2025年3月期は△5,774百万円の赤字に転落。
- ROE: 2025年3月期は-6.72%とマイナス。
- ROA: 過去12か月で-0.95%
- 自己資本比率: 23.0%（2025年3月期）
- キャッシュフロー: 営業CFは31,443百万円（2025年3月期）とプラス。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.12%（会社予想）
- 1株配当: 12.00円（会社予想）
- 配当性向: 91.53%
- 自社株買い: 記載なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 原油価格の変動、国内石油製品需要の動向、決算発表による業績評価などが影響します。
11. 総評
富士石油は、石油精製販売を主とする中堅企業です。2025年3月期は、売上高は増加したものの、営業利益、経常利益、当期純利益は赤字に転落しました。配当利回りは4.12%と高水準ですが、業績悪化と株価下落により、今後の株価動向には注意が必要です。PBRは割安感がありますが、PERは算出不能です。今後の業績回復と、事業構造転換への取り組みが重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5017 |
| 企業名 | 富士石油 |
| URL | http://www.foc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。