クボテック（7709） 投資分析レポート
最終更新日: 2025年5月25日
1. 企業情報
- 事業内容: クボテックは、画像検査装置を主力とする精密機器メーカーです。液晶・太陽電池関連の製造工程で使用される検査装置に強みを持っています。その他、3D関連システムやCAD/CAMソフトウェアの開発・販売も行っています。
- 特徴: 顧客の設備投資動向に業績が左右されやすい傾向があります。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 液晶・太陽電池関連の画像検査装置というニッチ市場に強みを持っています。
- 競争優位性・課題: 特定の分野に特化しているため、技術的な優位性はあると考えられます。しかし、顧客の設備投資動向に左右されること、また、市場規模が限定的であること、競合他社の存在などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン・戦略: 決算短信からは、具体的な経営戦略は明確に読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する情報は開示されていません。
- 重点分野: 液晶・太陽電池関連の画像検査装置、3D関連システム、CAD/CAMソフトウェアが主な重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客の設備投資に依存するため、景気変動の影響を受けやすい収益モデルです。
- 市場ニーズへの適応力: 液晶・太陽電池市場の動向に左右されるため、市場ニーズの変化への適応力が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向・独自性: 画像処理技術をコア技術として、検査装置や3D関連システムを開発しています。
- 主力製品・サービス: 液晶・太陽電池関連の画像検査装置が収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想EPSがマイナスのため、PERは算出できません。
- PBR: 13.00倍（実績）
- 業界比較: 業界平均PERは17.5、PBRは1.1であり、PBRは業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は184円～192円で推移しており、200日移動平均線（199.63円）を下回っています。年初来高値（222円）からは下落し、年初来安値（155円）からの上昇局面です。
- 現在の株価: 191円であり、50日移動平均線（187.90円）を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は1,662百万円で、前年同期比+27.2%と増加しています。
- 利益: 営業損失が125百万円、経常損失が126百万円、親会社株主に帰属する当期純損失が200百万円と、赤字が継続しています。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはマイナス195百万円です。
- ROE: -62.70%（過去12ヶ月）と、非常に低い水準です。
- ROA: -3.82%（過去12ヶ月）
- 自己資本比率: 11.7%と、低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間では、184円～192円の範囲で推移しており、方向感は定まっていません。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向にあり、信用倍率は8.12倍と高水準です。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、赤字の継続、配当の未実施、自己資本比率の低さなどが株価の重しになっていると考えられます。
11. 総評
クボテックは、液晶・太陽電池関連の画像検査装置に強みを持つ企業ですが、業績は赤字が継続しており、財務状況も厳しい状況です。自己資本比率も低く、配当も実施されていません。株価は低迷しており、今後の業績改善と財務体質の強化が課題です。
直近の株価は、50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っており、方向感は定まっていません。
投資にあたっては、今後の業績動向、財務状況、市場環境などを慎重に見極める必要があります。
継続企業の前提に関する重要な疑義 があり、今後の動向に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7709 |
| 企業名 | クボテック |
| URL | http://www.kubotek.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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