1. 企業情報
企業名: テクノマセマティカル株式会社
概要: テクノマセマティカルは日本のソフトウェアおよびハードウェアIPを開発する企業です。主に画像、音声、および音声関連のソフトウェアIP、およびシリコンチップの設計データに使用されるハードウェアIPを開発・ライセンスしています。主な事業はビデオデバイス、FPGA設計キット、コーデックチップの開発です。電子機器、エンターテインメント、サービス、メディア、セキュリティ、医療、建設、通信、機械、自動車、農業、林業、漁業、運輸産業にサービスを提供しています。2000年6月に設立され、東京に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
テクノマセマティカルは画像、音声処理の独自技術で知られています。特に独自の圧縮技術による画像、音声処理ソフトとハードウェアの開発、ライセンスにおいて競争優位性があります。しかし、業界の急速な技術革新により、常に新技術の開発と市場の変化への適応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
テクノマセマティカルの経営陣は、ソフトウェアライセンス事業、ハードウェアライセンス事業、ソリューション事業の各セグメントにおいて、それぞれ異なる戦略を展開しています。特にソフトウェアライセンス事業では複数のIPをモジュール化してのライセンス営業に注力しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
詳細な記載はなし。ただし、ソフトウェアライセンス事業では単体IPから複数IPをモジュール化したライセンス営業に注力。ハードウェアライセンス事業では4K技術、ロスレス技術、H.265、スムージング技術に注力。ソリューション事業では低遅延・高画質の小型版画像伝送システムや放送局向け低遅延送り返しシステムの販売活動を展開しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
テクノマセマティカルの収益モデルは主にソフトウェアおよびハードウェアIPのライセンス収入に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、新技術の開発と市場の動向に敏感に対応することが必要不可欠です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
テクノマセマティカルは技術革新において独自の圧縮技術を開発しており、特に画像、音声処理の分野で高い評価を得ています。主力製品はビデオデバイス、FPGA設計キット、コーデックチップです。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品はソフトウェアおよびハードウェアIPのライセンスであり、特に画像、音声処理の技術が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
EPS（会社予想）: -0.39
BPS（実績）: 679.77
PER（会社予想）: 1,356.41倍
現在の株価（529円）と比較すると、PERは業界平均（17.6倍）と比較して高く、株価が過小評価されている可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は520円から533円の間で推移しており、50日移動平均（531.40円）と200日移動平均（558.32円）を下回っており、短期的には安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 416百万円（前年比-13.80%減）
- 利益率: -68.51%（赤字）
- ROE（過去12か月）: -14.88%
- ROA（過去12か月）: -8.90%
- キャッシュフロー（過去12か月）: -202百万円（赤字）
過去数年分の傾向としては、売上高と利益率が減少傾向にあり、ROEとROAも負の数値となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回り（会社予想）: 0.00%
配当性向: 0.00%
現在、配当は行われていない。
自社株買いなどの株主還元策:
詳細な記載はなし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
主要な要因は市場の動向、技術革新の適応力、競合他社との競争力などです。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
テクノマセマティカルは画像、音声処理の独自技術を基盤としたソフトウェアおよびハードウェアIPの開発・ライセンス事業を行っています。しかし、売上高と利益率の減少、ROEとROAの負の数値が続いており、財務面での課題が明らかです。株価はPERが業界平均と比較して高く、短期的には安値圏にあると判断できます。技術革新と市場の変化への適応力が株価の将来性を左右する重要な要素となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3787 |
| 企業名 | テクノマセマティカル |
| URL | http://www.tmath.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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