フランスベッドホールディングス(7840) 分析レポート
分析日: 2024年12月16日
1. 現在の株価の評価
- PERに基づく評価: 予想PERは14.29倍で、業界平均PER(14.5倍)とほぼ同水準です。 EPS(予想86.84円)から算出した理論株価は、約1241円となり、現在の株価1241円とほぼ一致しています。
- PBRに基づく評価: 実績PBRは1.11倍で、業界平均PBR(1.3倍)を下回っています。BPS(実績1,114.42円)から算出した理論株価は、約1236円となり、現在の株価とほぼ一致しています。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価1241円は、年初来高値1430円を下回り、年初来安値1078円を上回っています。直近の株価は、50日移動平均線(1250.48円)と200日移動平均線(1223.93円)の間で推移しています。
- トレンド: 直近の株価チャートからは明確なトレンドを読み取ることは困難です。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月の売上高は591億円で、営業利益率は7.58%、純利益率は5.35%です。直近四半期(9/30/2024)の売上高は前年同期比0.30%増、四半期利益成長率は6.20%と、緩やかな成長を示しています。
- 安全性: 自己資本比率は55.7%と高く、財務基盤は安定しています。総負債比率は直近四半期で35.23%です。
- 成長性: 過去数年の売上高と利益は緩やかな増加傾向を示しています。ただし、円安や物価上昇、人件費増加などの影響を受けています。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界ポジション: ベッド大手として、国内市場で一定のシェアを有していると推測されます。ただし、具体的な市場シェアデータは不明です。
- 競合: 国内にはニトリ等の競合他社が存在します。
5. 経営戦略と重点分野
- 重点分野: 高齢化社会を背景に、介護福祉事業に注力しています。メディカルサービス事業は堅調に推移しています。インテリア健康事業は中高級路線を展開しています。
- 中期経営計画: 2024年4月から3カ年にわたる中期経営計画を策定し、シルバービジネスに重点投入しているとのことです。
6. 事業モデルの持続可能性
高齢化社会の進展は、メディカルサービス事業の成長を支える追い風となる可能性があります。しかし、競合の動向や消費マインドの変動、原材料価格の高騰などはリスク要因となります。インテリア健康事業については、市場の縮小や競争激化への対応が課題となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や新製品開発に関する情報は、提供された資料からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当: 予想年間配当は39.00円、配当利回りは3.14%です。配当性向は44.05%です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は5.00倍と高く、投資家の関心は比較的高いと推測されます。しかし、信用買残と信用売残の増加は、株価の変動リスクを示唆しています。
10. 総評
フランスベッドホールディングスは、高齢化社会を背景に成長が見込まれるメディカルサービス事業を有しています。しかし、原材料価格の高騰や消費マインドの変動などのリスクも存在します。 財務状況は安定しており、配当利回りも魅力的です。 今後の業績推移と経営戦略の成否が、株価に大きく影響すると考えられます。 ただし、本レポートはあくまで現状の情報の分析に基づいたものであり、将来の株価を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7840 |
| 企業名 | フランスベッドホールディングス |
| URL | http://www.francebed-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。