1. 企業情報
株式会社テクノロジーズは、主にAIとエンターテインメントソフトウェア分野でITソリューションを提供する企業です。主な事業は、遊技機向け映像ソフト開発、AIを活用した企業業務システムの開発、再エネ事業など多岐にわたります。2022年5月に社名変更し、2014年設立の比較的新しい企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
テクノロジーズは、ITソリューション、特にAIとエンターテインメントソフトウェア分野に注力しており、遊技機向け映像ソフト開発やAI活用システム開発で実績を上げています。再エネ事業への参入も行っており、事業領域を拡大しています。
競争優位性:
- AI技術とエンターテインメント分野の融合によるユニークなソリューション提供
- 再エネ事業への参入による事業ポートフォリオの多様化
課題:
- ITソリューション市場における競争激化
- 技術革新の速さへの対応
- 再エネ事業の成長性
3. 経営戦略と重点分野
テクノロジーズは、AI技術とエンターテインメントソフトウェアを組み合わせたソリューション提供に注力しています。再エネ事業を主軸に据え、事業規模の拡大を目指しています。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は開示されていませんが、再エネ事業への注力、AI関連技術の強化、遊技機向け映像ソフト開発などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
テクノロジーズの事業モデルは、AI技術の進化や市場ニーズの変化への対応が重要となります。
収益モデル:
- ITソリューション、SaaS事業からの収益
- 再エネ事業からの収益
市場ニーズへの適応力:
- AI技術の進化に対応し、新たなソリューションを開発できるかが重要
- エンターテインメント分野における市場トレンドへの対応
- 再エネ市場の成長を取り込めるか
5. 技術革新と主力製品
テクノロジーズは、AI技術を活用した様々な製品やサービスを提供しています。
技術開発の動向:
- AI技術を活用した自動運転アプリケーション、子供向けAI学習教材、ライブストリーミングアプリケーションなどの開発
- SaaS型ビジネスチャットツール「Circle」の開発
主力製品/サービス:
- 遊技機向け映像ソフト
- AIを活用した企業業務システム
- 再エネ事業
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 694.0円 |
| PER（会社予想） | 21.28倍 |
| PBR（実績） | 9.35倍 |
| EPS（会社予想） | 32.62 |
| BPS（実績） | 74.19 |
| ROE（実績） | 24.07% |
| 業界平均PER | 66.2 |
| 業界平均PBR | 3.5 |
PERは21.28倍であり、業界平均の66.2と比較して割安感があります。PBRは9.35倍と、業界平均の3.5と比較して割高です。ROEは24.07%と高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、680円から715円の間を変動しており、690円台で推移しています。50日移動平均線は695.82円、200日移動平均線は700.35円であり、株価はこれらの移動平均線近辺で推移しています。年初来高値は825円、年初来安値は630円です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年1月期は13,900,280千円と、前期7,129,535千円から大幅に増加しています。
利益:
- 営業利益は1,738,782千円と、前期872,032千円から増加しています。
- 当期純利益は265,947千円と、前期149,831千円から増加しています。
キャッシュフロー:
- 開示情報からは詳細なキャッシュフローの分析はできません。
ROE/ROA:
- ROEは24.07%と高い水準です。
- ROAは6.26%です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
テクノロジーズは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は、690円台で安定的に推移しています。
- 信用買残は4,303,200株と多く、信用倍率は0.00倍です。
- 直近の出来高は18,100株と、平均的な水準です。
- 主要株主は、良原広樹氏（40.03%）、石原慎也氏（9.99%）などです。
11. 総評
株式会社テクノロジーズは、AIとエンターテインメントソフトウェア分野で事業を展開し、再エネ事業への参入も行い、事業領域を拡大しています。売上高、利益ともに増加しており、ROEも高い水準を維持しています。株価はPERで割安感がありますが、PBRは割高です。テクニカル面では、株価は移動平均線近辺で推移しています。今後の成長には、AI技術の進化への対応、再エネ事業の成長、競争激化への対応などが重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5248 |
| 企業名 | テクノロジーズ |
| URL | https://technologies-group.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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