1. 企業情報
概要
クリーク・アンド・リバー社（CREEK & RIVER Co., Ltd.）は、クリエイティブ分野（映像・ゲーム・Web・広告等）、医療分野、会計・法曹分野などで人材派遣・紹介、制作、ライツマネジメント、コンサルティングなど多岐にわたるサービスを展開しています。主力はクリエイティブ分野の人材派遣・制作で、医療職や会計士・弁護士等の専門職にも注力。近年はメタバース・NFT・AI/DX分野にも積極投資しています。
本社は東京都港区、従業員数2,326名、平均年齢33.5歳、平均年収454万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
クリエイティブ分野の人材派遣・紹介サービスでは国内有数の規模を誇り、特に映像・ゲーム・Web業界に強みがあります。医療や会計・法曹など専門職分野にも事業を拡大し、幅広い分野でサービスを提供。競争優位性は多様な分野への展開と、業界特化型の人材ネットワークにあります。
課題
- 大手ゲームパブリッシャー案件の縮小や、医療分野での成約長期化など、景気や業界動向の影響を受けやすい。
- 韓国クリエイティブ分野は業績不振で苦戦。
- 先行投資によるコスト増加。
3. 経営戦略と重点分野
ビジョン・戦略
- クリエイティブ、医療、会計・法曹分野での人材エージェンシー事業の拡大。
- AI/DX領域やオリジナルコンテンツ開発への積極投資。
- IT・メタバース・NFT分野など新規事業への進出。
中期経営計画
- 2026年2月期までに売上高6,000億円、営業利益50億円、純利益32億円を目標。
- 重点施策：AI・DX投資、オリジナルIP開発、医療・会計・法曹分野の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル
- 主力は人材派遣・紹介手数料、制作受託、ライツマネジメント収入。
- 市場ニーズの変化（AI・DX化、専門職需要増）に対応し、事業領域を拡張。
- 医療・法曹など専門職分野は景気変動の影響を受けにくい特性。
適応力
- 新規分野（AI、メタバース、NFT等）への先行投資で、将来の収益源を確保。
- 既存分野とのシナジー創出を図る。
5. 技術革新と主力製品
技術開発・独自性
- AI/DX領域への投資、オリジナルコンテンツ（IP）開発。
- VRゴーグル販売、ブロックチェーン関連プラットフォーム開発など新領域に進出。
収益を牽引する主力サービス
- 映像・ゲーム・Web業界向け人材派遣・制作受託
- 医師・会計士・弁護士等の専門職エージェンシー
- AI/IT関連の新規事業
6. 株価の評価
- PER（予想）：9.65倍（業界平均17.0倍より割安水準）
- PBR（実績）：1.94倍（業界平均1.8倍よりやや高い）
- EPS（予想）：151.31円
- BPS（実績）：750.70円
- 株価：1,460円
参考計算
- 株価/EPS = 1,460円 / 151.31円 ≒ 9.65倍（PER）
- 株価/BPS = 1,460円 / 750.70円 ≒ 1.94倍（PBR）
7. テクニカル分析
- 年初来高値：1,768円
- 年初来安値：1,343円
- 直近株価：1,460円（5/26終値）
- 50日移動平均：1,542.54円
- 200日移動平均：1,566.05円
評価
- 直近株価は年初来安値圏に近く、移動平均線を下回る水準。安値圏に位置。
8. 財務諸表分析
売上・利益推移（直近5年）
- 売上高：右肩上がり（37,314百万円→50,275百万円）
- 営業利益：増加傾向（2,447百万円→3,614百万円）
- 純利益：増加傾向だが、直近は減益（1,647百万円→2,251百万円）
- 営業CF：安定して黒字（2,958百万円/2025年2月期）
収益性・効率性
- ROE：14.32%（高水準）
- ROA：8.61%
- 営業利益率：7.2%
安全性
- 自己資本比率：58.6%（健全）
- 流動比率：202%（流動性良好）
- 有利子負債比率：26.03%（低水準）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）：3.08%（45円/株）
- 配当性向：37.14%
- 自社株買い：実施実績あり（自己株式保有比率5.35%）
- 配当実績：増配傾向（2024年2月期41円→2026年2月期予想45円）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価推移：直近10日間は1,440円台～1,490円台で推移し、出来高は減少傾向。
- モメンタム：年初来安値圏、移動平均線下回る。信用買残増加、信用倍率高い（69.88倍）。
- 投資家関心：インサイダー保有率高く、流動性はやや低め。
11. 総評
クリーク・アンド・リバー社は、クリエイティブ分野を中心に、医療・会計・法曹など専門職分野まで幅広い人材サービスを展開し、AI/DXやメタバースなど成長分野にも積極投資しています。売上・利益は長期的に増加傾向ですが、直近は一部分野の案件縮小や先行投資の影響で減益となっています。財務体質は健全で、ROE・自己資本比率ともに高水準。配当利回りも業界平均を上回る水準です。株価は直近安値圏にあり、割安感が見られますが、今後の成長分野での収益化や経営計画の進捗が注目されます。
> ※本レポートは公開情報に基づき作成しており、投資判断を目的としたものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
| 銘柄コード | 4763 |
| 企業名 | クリーク・アンド・リバー社 |
| URL | http://www.cri.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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