EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,414円
- 予想EPS: 81.27円
- PER: 連17.40倍
- 計算: 現在の株価 / 予想EPS = 1,414 / 81.27 ≈ 17.40倍
- 市場比較: 業界平均PERは12.1倍と比較して、東陽テクニカのPERは高めに評価されている。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,300.50円
- 現在の株価: 1,414円
- PBR: 連1.09倍
- 計算: 現在の株価 / BPS = 1,414 / 1,300.50 ≈ 1.09倍
- 市場比較: 業界平均PBRは1.0倍と比較して、東陽テクニカのPBRはやや高めに評価されている。
高値/安値の位置
- 年初来高値: 1,761円
- 年初来安値: 1,270円
- 現在の株価: 1,414円
- 位置: 年初来高値から約17%下落、年初来安値から約18%上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均: 1,540.90円
- 200日移動平均: 1,557.28円
- 位置: 現在の株価は50日移動平均より低く、200日移動平均よりやや高く位置している。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 32.94B円
- 営業利益率（過去12か月）: -6.50%
- ROE（実績）: 8.97%
- 自己資本比率（実績）: 71.6%
- Diluted EPS（過去12か月）: 112.41円
収益性
- 売上高は前年比で24.4%増加、営業利益率は前年比から改善。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は前年比で64.4%増加。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Scientific & Technical Instruments
- ポジション: 多様な測定ソリューションを提供し、特に研究開発市場で強い存在感を示している。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアは不明だが、多数のセグメントで事業を展開している。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: TY2027の進捗状況は公表されていないが、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の目標が設定されている。
- 重点分野: 情報通信、機械制御、物性・エネルギー、EMC、海洋・特機、ソフトウェア開発支援、ライフサイエンス。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 多様な事業セグメントを持つことでリスク分散を実現。特に研究開発市場でのソリューション提供が強み。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 各セグメントでの技術革新により、新製品の開発と既存製品の改良を継続。
- 主力製品: 具体的な製品は公表されていないが、測定ソリューションが中心。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.88%
- 1株配当（会社予想）: 69円
- 配当性向: 非公開
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 平均よりやや高い
- 信用倍率: 8.44倍
- 投資家関心: 高値から安値までの幅が比較的広い。
総評
東陽テクニカは多様な測定ソリューションを提供する企業で、特に研究開発市場で強みを持つ。財務面では健全な自己資本比率を維持しており、売上高と利益も増加傾向にある。しかし、営業利益率は低い。株価は市場平均より高めに評価されており、テクニカル面では中立的な位置にいる。投資家は株主還元と技術革新に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8151 |
| 企業名 | 東陽テクニカ |
| URL | http://www.toyo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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