1. 企業情報
日創プロニティは、金属加工を主力とする企業です。金属加工事業に加え、ゴム加工、建設、タイル事業を展開しています。一貫したオーダー加工に強みを持ち、建設やタイル事業も手掛けています。M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
金属加工業界に属し、一貫オーダー加工という強みを持っています。建設、タイル事業も展開しており、多角的な事業ポートフォリオを構築しています。
具体的な市場シェアに関する情報は開示されていません。
* 競争優位性: 一貫オーダー加工、M&Aによる事業拡大
* 課題: 景気変動の影響を受けやすい建設・金属加工業界であること。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 記載なし
- 中期経営計画: 2025年8月期 第2四半期決算短信によると、M&Aによる事業拡大、グループ間の連携強化、新商品及びPR活動を推進しています。
- 重点分野: 金属加工事業における大型案件への取り組み、化成品事業の拡大、建設事業の強化、タイル事業の活性化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 金属加工、ゴム加工、建設、タイル事業からの収益。
- 市場ニーズへの適応力: 金属加工技術を基盤としつつ、建設やタイル事業への展開により、市場ニーズの変化に対応しようとしています。M&Aによる事業拡大も、変化への対応策の一つと考えられます。
- 持続可能性への課題: 建設業界や金属加工業界は、景気変動の影響を受けやすく、原材料価格の変動リスクもあります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 記載なし
- 主力製品:
- 金属加工品（ソーラーパネル支持フレーム、金属サンドイッチパネルなど）
- ゴム製品（耐震ジョイント、止水テープなど）
- タイル
- 建設関連サービス
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.51倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 0.47倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 140.39円
- BPS（実績）: 1,944.32円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、900円前後で推移しており、安定した動きを見せています。年初来高値973円、年初来安値730円。
- 現在の株価: 914円であり、年初来高値には近づいていますが、まだ高値圏とは言い切れません。
- 移動平均線: 50日移動平均線878.16円、200日移動平均線922.62円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で17,694百万円と、前期12,548百万円から大きく増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,275百万円、前期312百万円から大幅に増加しています。
- 経常利益: 過去12ヶ月で1,369百万円、前期1,944百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1,094百万円、前期1,523百万円。
- ROE（実績）: 10.46%
- ROA（過去12か月）: 3.50%
- 自己資本比率（実績）: 53.8%
売上高、営業利益は増加しており、業績は好調です。ROEも10%を超えており、良好な水準です。自己資本比率も50%を超えており、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.38%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 18.14%
- 株主還元策: 記念配当を実施。
- Ex-Dividend Date: 2025年8月28日
高い配当利回りは魅力的です。配当性向も低く、今後の増配余地も期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は安定しており、大きな変動は見られません。
- 株価への影響要因: 業績の動向、配当政策、M&Aによる事業拡大などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残が121,800株、信用倍率0.00倍と、信用取引の利用は少ないです。
11. 総評
日創プロニティは、金属加工を主力とし、建設、タイル事業も展開する企業です。業績は好調で、高い配当利回りも魅力的です。PER、PBRともに割安感があり、財務体質も安定しています。M&Aによる事業拡大も積極的に行っており、今後の成長も期待できます。
ただし、建設・金属加工業界の特性上、景気変動の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3440 |
| 企業名 | 日創プロニティ |
| URL | http://www.kakou-nisso.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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