現在の株価の評価
- 株価: 1,414.0円
- EPS（会社予想）: 81.27円
- PER（会社予想）: 17.40倍
- BPS（実績）: 1,300.50円
- PBR（実績）: 1.09倍
株価評価
- PER: 17.40倍は業界平均の12.1倍を上回っており、株価が相対的に高いことを示唆しています。
- PBR: 1.09倍は業界平均の1.0倍を若干上回っており、資産に対する評価が高いことを示しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,761円
- 年初来安値: 1,270円
- 現在の株価は年初来高値から約19.7%下落しており、テクニカル的には調整局面にある可能性があります。
財務諸表分析
- 総資産: 39,134百万円
- 純資産: 28,127百万円
- 自己資本比率: 71.6%（高い安全性を示す）
- 売上高: 35,042百万円（前年比24.4%増）
- 営業利益: 3,366百万円（前年比128.6%増）
- 純利益: 2,522百万円（前年比64.4%増）
収益性と効率性
- 売上高営業利益率は9.6%であり、前年の5.2%から改善しています。
業界のポジションと市場シェア
- 東陽テクニカは、情報通信測定機器やライフサイエンス分野に強みを持つ企業であり、特に研究開発用機器の提供において競争力があります。
経営戦略と重点分野
- 主要な事業分野には、ICT、ライフサイエンス、海洋・防衛、ソフトウェア開発支援などがあり、今後もこれらの分野での成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 自己資本比率が高く、安定した財務基盤を持つため、事業モデルの持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、電子計測器やセンサー、医療機器が含まれ、特にライフサイエンス分野での製品開発が注目されています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.88%
- 1株配当（会社予想）: 69.00円
- 配当性向: 60.2%（安定した配当政策を維持）
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は8.44倍であり、買い残が多く、投資家の関心は高いものの、過熱感がある可能性も考慮する必要があります。
総評
東陽テクニカは、安定した財務基盤と高い自己資本比率を持ち、成長が期待される分野に注力しています。株価は業界平均に比べて高評価ですが、テクニカル的には調整局面にあるため、今後の動向に注目が必要です。配当利回りも魅力的であり、長期的な投資先としての魅力を持っています。
企業情報
| 銘柄コード | 8151 |
| 企業名 | 東陽テクニカ |
| URL | http://www.toyo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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