1. 企業情報
企業名: ナガオカ株式会社
概要: ナガオカは、石油精製および石油化学プラント向けの内部装置、取水用スクリーン、水処理装置を開発・販売する企業です。石油プラント内部装置、取水設備スクリーンに強みを持ち、海水淡水化にも注力しています。
事業内容:
- エネルギー関連事業: 石油プラント内部装置、取水用スクリーン
- 水関連事業: 水処理装置、水関連製品
設立年月日: 2004年11月1日
代表者名: 梅津 泰久
従業員数: 215人
本社所在地: 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 石油プラント内部装置、特に取水設備スクリーンの分野で高い技術力を持ち、市場シェアを有しています。
- 海水淡水化技術にも注力しており、新たな市場を開拓する可能性を秘めています。
課題:
- エネルギー関連事業は、石油価格の変動や環境規制の厳格化による需要減少のリスクがあります。
- 水関連事業においても、水処理技術の進化や新たな市場の開拓が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画「FLIGHT PLAN: TRANSFORM 2027」に基づき、既存事業の改革、M&Aを活用した事業構造の変革、人的資本の強化に取り組んでいます。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 既存事業の改革と効率化
- M&Aによる事業構造の変革
- 人的資本の強化と組織力の向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- エネルギー関連事業は、石油プラント市場の変動に影響されますが、技術革新による効率化が持続可能性を高めています。
- 水関連事業では、水処理技術の進化と新たな市場の開拓により、持続可能な成長が見込まれます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 海水淡水化技術の開発により、新たな市場を開拓する可能性を秘めています。
- 石油プラント内部装置の技術革新により、競争力を維持しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 石油プラント内部装置、取水用スクリーン
- 水処理装置
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 143.08円
- 現在の株価: 1,338円
- PER: 9.35倍
- BPS（実績）: 1,008.73円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,839円
- 52週安値: 939円
- 現在の株価は52週高値から14.16%下落しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で8.67B円、前年比-33.90%減
- 営業利益: 過去12か月で1,600百万円、前年比-58.50%減
- ROE: 過去12か月で12.95%
- ROA: 過去12か月で9.48%
- キャッシュフロー: 直近四半期で2.41B円の総資金を保有
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.62%
- 配当性向: 22.18%
- 年間配当予想: 35.00円
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買いを実施しており、株主還元に努めています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、1,321円から1,338円まで上昇しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の修正、市場動向、為替相場の変動、中国経済の停滞など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ナガオカは、石油プラント内部装置、水処理装置の開発・販売において高い技術力を持ち、市場で競争力を持っています。
- 中期経営計画に基づき、既存事業の改革とM&Aによる事業構造の変革に取り組んでおり、持続可能な成長を目指しています。
- 現在の株価は52週安値から大きく下落しており、安値圏にありますが、直近の株価は上昇傾向にあります。
- 財務面では、ROE、ROAとも健全な水準を維持しており、株主還元にも力を入れています。
企業情報
| 銘柄コード | 6239 |
| 企業名 | ナガオカ |
| URL | http://www.nagaokajapan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。