1. 企業情報
構造計画研究所ホールディングスは、独立系の設計・エンジニアリング会社です。主な事業は、製造業や建築業向けのシステム開発、防災コンサルティング、解析シミュレーションなど多岐にわたります。特に、防災分野やクラウドサービスの分野に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は、独立系SI企業として、特定の業界に特化したソリューションを提供することで、一定の競争優位性を確立しています。防災や構造計算といった専門性の高い分野に強みを持つことで、ニッチ市場での地位を築いています。
課題: 競争激化するIT業界において、技術革新への対応や、大手企業との差別化が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 詳細は不明ですが、防災、解析シミュレーション、クラウドサービスといった成長分野への注力が見られます。
中期経営計画: 2025年6月期第3四半期決算短信によると、クラウドサービス提供型ビジネスの成長に注力しています。
重点分野:
- 防災コンサルティング
- 建築・建設分野向けSI
- クラウドサービスの育成
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: エンジニアリングコンサルティングとプロダクツサービスの2本柱で収益を上げています。クラウドサービスなど、ストック型の収益モデルの拡大を目指していると考えられます。
市場ニーズへの適応力: 防災意識の高まりや、デジタル化の進展といった市場ニーズに対応することで、事業の持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: CAE（Computer-Aided Engineering）、熱流体解析、粒子ベースシミュレーションなど、高度な技術を活用した製品・サービスを提供しています。
主力製品/サービス:
- 構造計算、構造解析コンサルティング
- 防災関連コンサルティング
- 建築・建設分野向けITシステム
- クラウドサービス
6. 株価の評価
- 株価: 2,452円 (2025年5月27日)
- PER (会社予想): 13.38倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): 2.87倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 183.32円
- BPS (実績): 853.81円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,426円から2,552円の間を変動しており、2,452円で取引されています。年初来高値2,702円、年初来安値2,050円と比較すると、高値圏からやや下落した水準に位置しています。
* 50日移動平均: 2541.78円
* 200日移動平均: 2197.50円
50日移動平均線を下回っており、短期的な下落トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で179.4億円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で26.60%と高い水準を維持しています。
- ROE (過去12ヶ月): 19.66%
- ROA (過去12ヶ月): 7.60%
- 四半期売上高成長率: 5.50%
- 自己資本比率: 42.6% (2025年6月期第3四半期末)
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は高いです。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.26%
- 1株配当 (会社予想): 80.00円
- 配当性向: 41.41%
- 自社株買い: 実施されていません。
配当利回りはまずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあります。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 防災関連の政策動向
- IT業界全体の動向
11. 総評
構造計画研究所ホールディングスは、防災やクラウドサービスといった成長分野に強みを持つ、安定した財務基盤を持つ企業です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
強み:
- 高い技術力と専門性
- 安定した収益基盤
- 高い自己資本比率
懸念点:
- IT業界の競争激化
- 株価の短期的な下落傾向
総合的な見解: 構造計画研究所ホールディングスは、中長期的な視点で見れば、魅力的な投資対象となりえます。ただし、短期的な株価の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 208A |
| 企業名 | 構造計画研究所ホールディングス |
| URL | https://www.kke-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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