1. 企業情報
企業名: ミアヘルサホールディングス株式会社
概要: ミアヘルサホールディングス株式会社は、日本の医薬品、保育園、介護サービスを主要事業とする企業です。調剤薬局、保育園、介護施設の運営を手掛け、健康増進センター、保育園、幼稚園、学童クラブ、学校給食事業、食品卸売業を展開しています。1966年に設立され、東京を中心とした都市圏で事業を展開しています。
事業内容:
- 医薬品事業
- 保育園事業
- 介護事業
- 食品卸売業
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Pharmaceutical Retailers
Sector: Healthcare
住所: 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-19
代表者名: 青木 文恵
設立年月日: 2021年10月1日
従業員数: 1,741人
平均年齢: 35.7歳
平均年収: 4,100千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 多角化された事業ポートフォリオにより、子育て支援、高齢者支援の両分野で市場シェアを高めている。特に、調剤薬局の都市圏での門前薬局が強み。
- 課題: 介護事業における不採算事業所の存在や、食品事業の物価上昇による影響が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- ビジョン: 国の2大福祉政策である「子育て支援」・「高齢者支援」を地域に展開する。
- 戦略: 事業部間連携によるシナジー効果を発揮し、成長戦略の加速と営業利益率の向上を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 中期経営計画: 2025年3月期を初年度とする「中期経営計画(3ヵ年)」を策定。子育て支援と高齢者支援の両分野で地域展開を強化し、シナジー効果を活用して成長戦略を加速させる。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 持続可能性: 多角化された事業ポートフォリオにより、市場ニーズの変化に適応しやすい。特に、子育て支援と高齢者支援は社会的需要が高まっている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 特に介護事業において、ホスピス対応型ホームの運営が新たな技術革新の例。
- 主力製品: 調剤薬局、保育園、介護施設が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS: 予想89.44円
- BPS: 実績1,357.53円
- PER: 予想12.05倍
- PBR: 実績0.79倍
現在の株価: 1,078円
評価: 業界平均PER 21.1倍に対し、低PERであることから、割安評価の可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 1,082.12円
- 200日移動平均: 1,100.44円
- 直近10日間の株価推移: 横ばいから上昇傾向
評価: 50日MAと200日MAを上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で23.83B円（前年比5.00%増）
- 利益率: 営業利益率3.71%、ROE8.42%
- キャッシュフロー: 営業CF 1.01B円、レバレッジフリーキャッシュフロー 520.5M円
過去数年分の傾向:
- 売上高、営業利益、経常利益が増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り: 2.78%
- 配当性向: 51.37%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報はなし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の変動: 横ばいから上昇傾向
株価への影響を与える要因:
- 業績予想、市場動向、競合状況
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 全体的な見解: 多角化された事業ポートフォリオにより、市場ニーズの変化に適応しやすい。中長期的な成長戦略が明確で、株価も割安評価の可能性がある。ただし、介護事業の課題や食品事業の物価上昇への影響は注意が必要。テクニカル面では上昇トレンドにあり、投資判断としては中立から買いの立場を取る。
企業情報
| 銘柄コード | 7129 |
| 企業名 | ミアヘルサホールディングス |
| URL | https://www.merhalsa-hd.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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