1. 企業情報
- 事業内容: 杉村倉庫は、関西地盤の老舗倉庫会社です。倉庫業を主軸とし、流通加工、運輸、不動産賃貸、ゴルフ練習場など多角的な事業を展開しています。野村ホールディングスグループの一員です。
- 特徴: 物流事業が売上の大部分を占めていますが、不動産事業も収益に貢献しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 関西地方を地盤とする倉庫会社として、長年の実績と顧客基盤を有しています。
- 競争優位性: 老舗としての信頼性、野村グループとの連携による安定性などが強みと考えられます。
- 課題: 倉庫・運輸業界全体が抱える人手不足や、事業コストの増加といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 顧客満足度の向上を目指し、高品質な物流サービスの提供に注力しています。
- 中期経営計画: 決算短信からは具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんが、業務効率化や顧客ニーズへの対応が重要と考えられます。
- 重点分野: 物流事業における効率化、不動産事業における賃貸収入の安定化などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 倉庫保管料、運送収入、不動産賃料などが主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客ニーズの変化に対応するため、高品質な物流サービスの提供や、効率化への取り組みが重要となります。
- リスク: 国内経済の動向、人手不足、事業コストの変動などがリスク要因として挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 決算短信からは具体的な技術開発に関する情報は読み取れません。
- 主力製品/サービス: 倉庫保管、運送、流通加工などの物流サービスが収益の柱です。
6. 株価の評価
- 株価: 774.0円（2025年5月27日終値）
- PER（会社予想）: 13.91倍
- PBR（実績）: 0.75倍
- EPS（会社予想）: 55.63円
- BPS（実績）: 1,025.51円
- 業界平均PER: 11.8
- 業界平均PBR: 0.5
- 評価: PERは業界平均をやや上回っています。PBRは1倍を大きく下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、5月21日には年初来高値805円に迫る場面もありました。
- 判断: 現在の株価は年初来高値に近く、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で112.4億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で13.02%
- 当期純利益: 過去12ヶ月で9.17億円。
- ROE（実績）: 5.60%
- ROA（過去12か月）: 3.84%
- 自己資本比率: 75.0%
- 分析: 売上高は増加傾向にあり、利益も堅調に推移しています。自己資本比率が高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.55%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 21.63%
- 株主還元策: 年間12円の配当を実施しています。創業130周年記念配当3円00銭
- 分析: 配当利回りは平均的ですが、配当性向は低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残が非常に多く、個人投資家の関心が高いことが伺えます。
11. 総評
杉村倉庫は、関西地盤の安定した倉庫会社であり、財務体質も良好です。直近の業績も堅調に推移しており、株価は割安感があります。ただし、株価は高値圏にあるため、今後の動向には注意が必要です。
今後の注目点としては、物流業界を取り巻く環境変化への対応、コスト管理、株主還元策などが挙げられます。
企業情報
| 銘柄コード | 9307 |
| 企業名 | 杉村倉庫 |
| URL | http://www.sugimura-wh.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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