1. 企業情報
日亜鋼業は、日本製鉄系の線材2次加工大手企業です。普通線材に強みを持ち、高付加価値製品である特殊線材製品に注力しています。主な事業は、鉄線、亜鉛めっき鉄線、カラー亜鉛めっき鉄線などの製造・販売です。建設、土木、農業、自動車など幅広い産業に製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日亜鋼業は、線材2次加工業界において、日本製鉄との関係性を強みとしています。特殊線材製品に注力することで、高付加価値化を図り、競争優位性を確立しようとしています。
課題: 鉄鋼業界全体の需要変動や、原材料価格の変動の影響を受けやすい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 高付加価値製品への注力により、収益性の向上を目指しています。
中期経営計画: 決算短信からは中期経営計画の具体的な内容は読み取れませんでしたが、高付加価値製品への注力、コスト削減などが重点分野であると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 特殊線材製品に注力することで、市況変動の影響を軽減し、安定的な収益確保を目指しています。直納が多いことも、安定的な収益に貢献しています。
市場ニーズへの適応力: 建設、自動車など幅広い分野に製品を提供しており、多様なニーズに対応できる体制を構築しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 詳細な技術開発の動向は不明ですが、高付加価値製品の開発に注力していると考えられます。
主力製品: 鉄線、亜鉛めっき鉄線、カラー亜鉛めっき鉄線などの線材製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 302.0円 (2025年5月27日終値)
- PER（会社予想）: — (未開示)
- PBR（実績）: 0.27倍
- EPS（会社予想）: — (未開示)
- BPS（実績）: 1,101.40円
PBRが0.27倍と低く、割安感があります。PERは未開示のため、割安性を判断できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、300円近辺で推移しており、方向感に乏しい状況です。年初来高値343円、年初来安値275円であり、現在は年初来安値と高値の中間あたりに位置しています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 34,497.57 | 34,497.57 | 34,075.19 | 30,720.79 | 27,816.45 |
| 営業利益 (百万円) | 1,335.94 | 1,335.94 | 1,822.55 | 2,013.00 | 1,490.98 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,258.52 | 1,258.52 | 1,332.85 | 1,715.58 | 1,333.90 |
| 売上高営業利益率 | 3.87% | 3.87% | 5.35% | 6.55% | 5.36% |
| ROE (実績) | 1.96% | – | – | – | – |
| ROA (過去12か月) | 1.15% | – | – | – | – |
| 自己資本比率 (実績) | 71.6% | – | – | – | – |
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にありましたが、2024年3月期は微減となりました。
- 営業利益: 2023年3月期までは増加傾向でしたが、2024年3月期は減少しました。売上高営業利益率は低下傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年3月期は減少しました。
- 自己資本比率: 71.6%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.31%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 38.73%
- 自社株買い: 決算短信に記載なし。
配当利回りは3.31%と、ある程度の株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、300円近辺で小幅な変動に留まっています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向にあり、信用倍率は11.92倍と、やや買われ過ぎの可能性があります。
- 株価への影響要因: 鉄鋼需要の動向、原材料価格の変動、為替相場の変動などが考えられます。
11. 総評
日亜鋼業は、日本製鉄系の線材2次加工大手であり、安定した事業基盤を持っています。高付加価値製品への注力により、収益性の向上を目指しています。財務体質は良好で、配当も実施しています。
懸念点: 鉄鋼業界全体の需要変動や、原材料価格の変動の影響を受けやすい点です。また、直近の業績は、売上高、利益ともに減少傾向にあります。
企業情報
| 銘柄コード | 5658 |
| 企業名 | 日亜鋼業 |
| URL | http://www.nichiasteel.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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