1. 企業情報
- 事業内容: 博多ラーメン専門店「一風堂」を主力ブランドとし、国内外で飲食店を展開しています。その他、ラーメン、うどん、そばなどの麺類や、スープ、調味料などの食品製造・販売も行っています。
- 特徴: 国内外に店舗を展開し、海外展開を加速させています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 外食産業、特にラーメン業界に属します。
- 競争優位性: 「一風堂」ブランドの認知度と、国内外での店舗展開による多角化が強みです。
- 課題: 原材料費や人件費の高騰、競合他社との差別化、海外展開におけるリスク管理などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは決算短信等で確認する必要があります。
- 中期経営計画:
- 国内店舗運営事業: 新規出店加速、既存店の売上向上、DX施策推進。
- 海外店舗運営事業: 新規出店は慎重に判断、人材育成強化。
- 商品販売事業: 新規商品開発、販路拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 飲食店の運営と、食品の製造・販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 新規出店や新商品開発による顧客ニーズへの対応、DX推進による業務効率化などが重要です。
- リスク: 原材料価格変動、人件費高騰、為替変動、競合激化などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細は不明ですが、食品製造における技術、店舗運営におけるオペレーション改善などが考えられます。
- 主力製品: ラーメン「一風堂」のラーメン、関連する食品（スープ、調味料など）。
6. 株価の評価
- 株価: 1,350.0円 (2025年5月27日終値)
- PER (会社予想): 18.57倍 (業界平均: 21.3)
- PBR (実績): 3.81倍 (業界平均: 1.8)
- EPS (会社予想): 72.70円
- BPS (実績): 354.42円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1300円台から1400円台で推移しており、200日移動平均線を上回っています。
- 52週高値: 1,543円
- 52週安値: 894円
- 現在の株価: 1,350円であり、年初来安値からは上昇していますが、52週高値からは下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は34,166百万円で、前期比7.5%増。
- 営業利益: 2025年3月期は2,809百万円で、前期比14.8%減。
- 経常利益: 2025年3月期は2,841百万円で、前期比18.6%減。
- 当期純利益: 2025年3月期は1,758百万円で、前期比19.6%減。
- ROE (実績): 17.64%
- ROA (過去12か月): 9.82%
- 自己資本比率 (実績): 57.5%
- 分析: 売上高は増加していますが、営業利益、経常利益、当期純利益は減少しています。これは、原材料費や人件費の高騰、海外店舗におけるコスト増などが影響していると考えられます。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.48%
- 1株配当 (会社予想): 20.00円
- 配当性向: 30.86%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2024年3月期は特別配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因: 業績、店舗展開、原材料価格、為替相場、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
力の源ホールディングスは、博多ラーメン「一風堂」を主力とする飲食店を展開し、国内外で事業を拡大しています。2025年3月期は売上高が増加したものの、利益は減少しており、コスト増の影響がみられます。今後は、中期経営計画に基づき、新規出店、既存店の売上向上、DX推進、商品開発などを通じて業績の回復を目指すものと考えられます。株価はPERで割安感がある一方、PBRは高めです。今後の業績動向、コスト管理、海外展開の進捗、株主還元策などに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3561 |
| 企業名 | 力の源ホールディングス |
| URL | http://www.chikaranomoto.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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