1. 企業情報
バリオセキュアは、中小企業向けのネットワークセキュリティに特化した企業です。主な事業は、マネージドセキュリティサービス（ルーター一体型セキュリティ機器の提供、運用・保守）とインテグレーションサービス（設計、構築、設定支援）です。テレワーク導入支援にも強みを持っています。親会社はHEROZです。
2. 業界のポジションと市場シェア
バリオセキュアは、中小企業向けのネットワークセキュリティに特化しており、この分野での一定のシェアを持っていると考えられます。競合他社との比較や、具体的な市場シェアに関するデータは、公開情報からは明確に確認できません。
競争優位性:
- 中小企業に特化したサービス提供
- HEROZを親会社とし、経営基盤が安定している可能性
課題:
- 競合激化
- 技術革新への対応
- 大手企業との価格競争
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 企業のセキュリティ対策の構築から運用までを一括で提供するSecurity BPaaS (BPO as a service) を展開し、深化させていく。
中期経営計画:
- 人材の獲得
- サービス企画・事業開発の強化
- ソフトウェア開発等の事業投資
4. 事業モデルの持続可能性
バリオセキュアの収益モデルは、マネージドセキュリティサービスとインテグレーションサービスを組み合わせたものです。中小企業のセキュリティニーズは継続的に存在し、テレワークの普及やクラウドサービスの利用拡大に伴い、需要は増加傾向にあります。
市場ニーズへの適応力:
- Security BPaaS「Vario Ultimate ZERO」の販売開始
- サイバー攻撃の高度化に対応した多層防御のセキュリティ対策の提供
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- サイバーセキュリティ分野における技術開発
主力製品/サービス:
- マネージドセキュリティサービス
- インテグレーションサービス
- Security BPaaS「Vario Ultimate ZERO」
6. 株価の評価
現在の株価: 790.0円 (2025年5月27日終値)
主な指標:
- PER（会社予想）: 8.95倍 (業界平均: 17.6)
- PBR（実績）: 0.61倍 (業界平均: 1.6)
- EPS（会社予想）: 88.28円
- BPS（実績）: 1,303.56円
株価評価:
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値: 851円
- 年初来安値: 536円
- 直近10日間の株価は、705円から815円の間を変動しており、上昇傾向が見られます。
- 200日移動平均線: 614.02円
- 50日移動平均線: 684.14円
現在の株価:
- 直近の株価は年初来高値に近づいており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 2,688百万円
- 2024年2月期: 2,640百万円
- 売上高は、緩やかな増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益、経常利益、当期利益は減少傾向にあります。
- 2025年2月期の当期利益は342百万円
その他の指標:
- ROE（実績）: 5.98%
- 自己資本比率（実績）: 77.8%
- 売上高営業利益率: 18.4%
評価:
- 自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
- 利益率の改善が今後の課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響要因:
- サイバーセキュリティ市場の成長
- 新製品・サービスの投入
- 業績
- 株主構成（HEROZの動向など）
11. 総評
バリオセキュアは、中小企業向けのネットワークセキュリティに強みを持つ企業です。PER、PBRなどの指標から見て、現在の株価は割安と評価できます。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績拡大への期待も高まります。
* 利益率の改善が課題です。
* 競合他社との競争激化に注意が必要です。
* 今後の業績動向を注視する必要があります。
* 配当は実施されていません。
* 株主構成におけるHEROZの影響も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4494 |
| 企業名 | バリオセキュア |
| URL | https://www.variosecure.net/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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