1. 企業情報
- 事業内容: 中古車オークション運営を主力とし、国内最大手。中古車買取販売店「ラビット」の展開、廃車リサイクル事業も手掛けています。
- 特徴: オークション会場運営で圧倒的なシェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 中古車オークション業界のリーディングカンパニー。
- 競争優位性: 豊富なオークション開催実績、全国的なネットワーク、高いブランド力。
- 課題: 中古車市場の変動、競合他社の動向、オークション会場の運営コスト。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野: オートオークション事業の強化、横浜会場の建替えによる設備投資、中古車買取販売事業の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: オークション手数料、中古車買取販売、リサイクル事業からの収益。
- 市場ニーズへの適応力: 中古車需要の増加、オークションのオンライン化への対応。
- 持続可能性: 中古車市場は安定した需要があり、オークションというビジネスモデルは効率的で、高い利益率を維持しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: オークションのオンライン化、IT技術を活用した効率化。
- 主力製品/サービス: オートオークションサービス。
- 収益への貢献: オークションの出品台数、成約率の向上が収益を牽引。
6. 株価の評価
- 株価: 1,555.5円（2025年5月28日終値）
- EPS（会社予想）: 80.92円
- PER（会社予想）: 19.27倍 (業界平均: 17.0)
- BPS（実績）: 430.50円
- PBR（実績）: 3.62倍 (業界平均: 1.8)
- 評価: PERは業界平均をやや上回っており、割高感があります。PBRも高めです。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,567円
- 年初来安値: 1,282円
- 直近10日間の株価は1,506円～1,562.5円で推移しており、高値圏での推移。
- 50日移動平均: 1431.67円
- 200日移動平均: 1373.46円
- 判断: 株価は上昇トレンドにあり、高値圏で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で993億1700万円、前期比6.6%増。
- 営業利益: 過去12ヶ月で504億800万円、前期比10.8%増。
- 経常利益: 過去12ヶ月で548億8300万円、前期比10.5%増。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で376億3600万円、前期比14.4%増。
- ROE（実績）: 18.85%
- ROA（過去12か月）: 12.53%
- 自己資本比率（実績）: 76.2%
- 分析: 増収増益で、高い収益性と財務の健全性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.12%
- 1株配当（会社予想）: 48.60円
- 配当性向: 55.28%
- 株主還元策: 配当を実施。自己株式の消却も実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向。
- 株価への影響要因: 中古車市場の動向、オークションの成約状況、業績予想。
- 信用取引: 信用買い残は減少、信用売り残は増加。
11. 総評
ユー・エス・エス（4732）は、中古車オークション業界のリーディングカンパニーであり、安定した収益基盤と高い収益性を誇っています。増収増益を達成し、財務状況も良好です。株価は高値圏で推移しており、PERは業界平均をやや上回っています。配当利回りも3%を超えており、株主還元にも積極的です。今後の業績拡大と株価の動向に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4732 |
| 企業名 | ユー・エス・エス |
| URL | http://www.ussnet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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