武蔵精密工業株式会社(7220) 分析レポート
分析日: 2024年12月16日
1. 現在の株価の評価
株価: 4095円
PER(会社予想): 28.34倍
PBR(実績): 2.41倍
EPS(会社予想): 145.03円
BPS(実績): 1702.45円
配当利回り(会社予想): 1.22%
* EPSに基づく評価: 予想EPS 145.03円に対し、株価4095円は、約28.34倍のPERとなります。これは、業界平均PER(13.3倍)を大きく上回っています。
* BPSに基づく評価: 実績BPS 1702.45円に対し、株価4095円は、約2.41倍のPBRとなります。これも業界平均PBR(0.8倍)を大きく上回っています。
* 配当利回り: 予想配当利回りは1.22%と、低水準です。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 4095円。直近高値4170円、直近安値4030円。年初来高値4355円、年初来安値1481円と大きな変動幅を示しています。
- トレンド: 短期的なトレンドは不明瞭ですが、年初来安値からの上昇トレンドにあると判断できます。しかし、年初来高値からは下落トレンドにあります。
- 出来高: 直近の出来高は176,500株と比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、売上高は増加傾向にあるものの、純利益は変動が大きく、安定性に欠ける点が懸念されます。 また、提供された損益計算書の数値は、単位が百万なのか、千円なのかが不明瞭な部分があり、正確な分析が困難です。 決算短信の情報と矛盾する部分も見られます(例えばEPS)。より詳細な財務諸表データが必要となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
武蔵精密工業はホンダ系自動車部品メーカーとして知られており、ホンダへの依存度が高いと推測されます。 市場シェアに関する具体的な数値は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、グローバルオペレーション強化、EV事業への転換、新規事業の拡大などが重点分野です。
6. 事業モデルの持続可能性
ホンダへの依存度が高い点がリスク要因となります。EVシフトへの対応や、新規事業の成功が、事業モデルの持続可能性に大きく影響すると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はシャフトやギアなどの自動車部品です。EVシフトへの対応として、関連技術の開発や投資状況が重要となります。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は低く、株主還元は限定的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残の増加は、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があります。しかし、信用倍率も高く、リスクも伴います。
10. 総評
武蔵精密工業は、ホンダへの依存度が高く、EVシフトへの対応が今後の業績に大きく影響する企業です。 財務諸表のデータに不整合が見られるため、より詳細な情報に基づいた分析が必要です。 現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、割高感がある可能性も示唆されます。 投資判断にあたっては、今後の業績見通し、EV事業への取り組み状況、ホンダ以外の顧客開拓状況などを慎重に評価する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7220 |
| 企業名 | 武蔵精密工業 |
| URL | http://www.musashi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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