1. 企業情報
- 事業内容: 訪問看護ステーション向けの業務支援クラウドサービス「iBow」を提供しています。具体的には、電子カルテ、レセプト（診療報酬明細書）作成、勤怠管理などの機能を備えたSaaS型サービスを提供し、訪問看護ステーションの業務効率化を支援しています。
- 特徴: 在宅医療を支える訪問看護師の事務作業を効率化するクラウドサービスを提供し、人手不足が深刻化する医療・介護業界の課題解決に貢献しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信業、ヘルスケア
- 競争優位性: 訪問看護に特化したサービスを提供している点が強みです。競合他社との差別化を図り、ニッチ市場で一定のシェアを獲得していると考えられます。
- 課題: 訪問看護向けSaaS市場は、競合も存在するため、更なるシェア拡大には、サービスの機能拡充や顧客獲得戦略が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 訪問看護ステーション向けサービスの拡充、顧客数の増加、サービスの利用促進による収益拡大を目指していると考えられます。
- 重点分野:
- 「iBow」の機能強化
- マーケティング強化による顧客獲得
- 訪問看護ステーションの業務効率化を支援するサービスの拡充
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 訪問看護ステーションからの利用料収入が中心です。ストック型のビジネスモデルであり、安定した収益基盤を築きやすいと考えられます。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化の進展に伴い、在宅医療の需要は増加傾向にあり、訪問看護ステーション向けのサービス需要も拡大が見込まれます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: クラウド技術を活用したサービスの提供、AIなどの新技術の導入による機能拡充などが考えられます。
- 主力製品: 訪問看護ステーション向け電子カルテシステム「iBow」
6. 株価の評価
- 株価: 2,494.0円（2025年5月28日終値）
- EPS (過去12か月): 52.92円
- PER (株価収益率): 47.13倍（株価 ÷ EPS）
- BPS (直近四半期): 164.62円
- PBR (株価純資産倍率): 15.15倍（株価 ÷ BPS）
- 業界平均PER: 66.2倍
- 業界平均PBR: 3.5倍
- PERは業界平均と比較して割安感があります。
- PBRは業界平均と比較して割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、2157円から2568円まで上昇後、2494円で落ち着いています。
- 52週高値は2568円、52週安値は1054円であり、高値圏での推移となっています。
- 50日移動平均線は2153.08円、200日移動平均線は1910.76円であり、移動平均線よりも上に位置しています。
- 総合: 株価は上昇トレンドにあり、高値圏で推移しているため、今後の動向を注視する必要があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、成長を続けています。
- 利益: 売上高の増加に伴い、営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあります。
- ROE (過去12か月): 43.36%
- ROA (過去12か月): 30.84%
- ROE、ROAともに高く、収益性の高い企業と言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当:
- 年間配当：27円（予想）
- 配当利回り：1.07%
- 配当性向：22.63%
- その他: 2023年12月28日に2:1の株式分割を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因:
- 訪問看護ステーション向けサービスの需要拡大
- 「iBow」の機能拡充や顧客獲得の進捗
- 競合他社の動向
- 株式市場全体の動向
11. 総評
ｅＷｅＬＬは、訪問看護ステーション向けの業務支援クラウドサービス「iBow」を提供する企業であり、高齢化社会の進展に伴い、市場の成長が見込まれます。業績は好調に推移しており、高い収益性を示しています。株価は高値圏で推移しており、今後の成長期待から投資家の関心も高いと考えられます。PERは業界平均と比較して割安感がありますが、PBRは割高感があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5038 |
| 企業名 | eWeLL |
| URL | https://ewell.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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