現在の株価の評価
- 株価: 4,095.0円
- EPS（予想）: 145.03円
- PER（予想）: 28.34倍
- BPS（実績）: 1,702.45円
- PBR（実績）: 2.41倍
評価
- 現在のPERは業界平均（13.3倍）を大きく上回っており、株価が過大評価されている可能性があります。
- PBRも業界平均（0.8倍）を大きく上回っており、資産に対しても高い評価を受けていることが示唆されます。
テクニカル分析
- 前日終値: 4,095円
- 高値: 4,170円
- 安値: 4,030円
- 年初来高値: 4,355円
- 年初来安値: 1,481円
評価
- 現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 349,917百万円
- 営業利益: 18,374百万円
- 純利益: 7,921百万円
- 自己資本比率: 39.9%
- ROE: 7.25%
評価
- 売上高は前年同期比で増加しており、利益も改善傾向にありますが、自己資本比率はやや低めであり、財務健全性に懸念が残ります。
業界のポジションと市場シェア
- 武蔵精密工業はホンダ向けの部品供給が約50%を占めており、特にアジアや南米市場での二輪車部品の供給が強みです。
評価
- ホンダとの強力な関係は安定した収益源となっており、競争力のあるポジションを維持しています。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画「Go Far Beyond! 第2ステージ」に基づき、グローバルオペレーションの強化やEV事業への転換、新規事業の拡大を進めています。
評価
- 今後の成長戦略は多様な市場に対応したものであり、持続可能な成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
- 自動車部品市場は競争が激化しているものの、EV市場へのシフトや新規事業の開拓により、持続可能性が高まる可能性があります。
技術革新と主力製品
- 主力製品にはシャフトやギアがあり、技術革新が進んでいます。特に、二輪車向けの高性能部品の開発が注目されています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.22%
- 1株配当（予想）: 50.00円
- 配当性向: 44.77%
評価
- 配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は2.05倍であり、投資家の関心が高いことを示しています。
総評
武蔵精密工業は、ホンダとの強力な関係を背景に安定した収益を上げており、今後の成長戦略も多様で持続可能性が期待されます。しかし、現在の株価は業界平均に比べて高く評価されており、投資判断には慎重さが求められます。特に、競争が激化する自動車部品市場においては、技術革新と新規事業の展開が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7220 |
| 企業名 | 武蔵精密工業 |
| URL | http://www.musashi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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