主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 37,724.1円（前日比 +192.6円、+0.51%）
- TOPIX：終値 2,769.5ポイント（前日比 +17.6ポイント、+0.64%）
本日は主要指数ともに上昇。日経平均は前日から続伸し、TOPIXも同様に堅調な動きとなりました。米国株高や為替の円安基調（ドル円 144円台維持）が投資家心理を支えた形です。出来高・売買代金ともに高水準で、個別銘柄の物色も活発でした。
値上がり・値下がりランキング
- 値上がり率上位
- ホットリンク（3680）：+26.76%（ストップ高）
- エスクリ（2196）：+24.46%（ストップ高）
- 日本精密（7771）：+23.53%
- リベルタ（4935）：+22.90%（ストップ高）
- QPS研究所（5595）：+21.63%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- Terra Drone（278A）：-14.83%
- かっこ（4166）：-11.95%
- 城南進学研究社（4720）：-10.00%
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生（上昇トレンド転換のサイン）
- タウンズ（197A）、UTグループ（2146）、クエスト（2332）など
- デッドクロス発生（下落トレンド転換のサイン）
- ウェルネオシュガー（2117）、プレイド（4165）など
流動性・売買代金
- 出来高上位：日本電信電話（9432）、メタプラネット（3350）、ジャパンディスプレイ（6740）
- 出来高増加率上位：協立情報通信（3670）、テクノマセマティカル（3787）、スガイ化学工業（4120）
需給動向
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、東京電力HD（9501）、セブン銀行（8410）
- 信用売残増加：三菱重工業（7011）、レオパレス21（8848）、すかいらーくHD（3197）
乖離率（25日移動平均からの乖離）
- 高プラス乖離：コンヴァノ（6574）+103.81%、児玉化学工業（4222）+70.44%
- 高マイナス乖離：オルツ（260A）-61.92%、Schoo（264A）-39.44%
年初来高値・安値更新
- 年初来高値更新
- ミライト・ワン（1417）、タマホーム（1419）、東急建設（1720）、大末建設（1814）など建設関連が目立つ
- 年初来安値更新
- ホギメディカル（3593）、ライオン（4912）、ユニ・チャーム（8113）などディフェンシブ銘柄も一部で軟調
75日移動平均線からの乖離
- 高プラス乖離：コンヴァノ（6574）、ピアラ（7044）、ダントーホールディングス（5337）
- 高マイナス乖離：オルツ（260A）、REVOLUTION（8894）、Schoo（264A）
市場規模・流動性
- 売買代金上位：三菱重工業（7011）、川崎重工業（7012）、フジクラ（5803）、メタプラネット（3350）、ディスコ（6146）
信用倍率・需給バランス
- 信用倍率が高い：システムソフト（7527）、キオクシアHD（285A）、THE WHY HOW DO COMPANY（3823）、QPS研究所（5595）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給が偏りやすく急変動に注意
出来高増加率
- 急増銘柄は短期的な注目度や材料性が高い傾向。協立情報通信（3670）、テクノマセマティカル（3787）など
本日の市場総括
- 日経平均・TOPIXともに上昇し、投資家心理は比較的良好。出来高・売買代金も高く、個別材料株への資金流入が目立ちました。
- 円安基調が続き、輸出関連や大型株も底堅い動き。
- 一方で、値上がり・値下がり銘柄ともにボラティリティが高く、短期急騰・急落銘柄も多い状況です。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期トレンド：ストップ高・高値更新銘柄や出来高急増銘柄は短期資金が集中しやすいですが、急反落リスクも高いため、値動きや材料の有無を十分に確認しましょう。
- テクニカルシグナル：ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、今後のトレンド転換の参考に。
- 需給バランス：信用倍率が極端に高い銘柄は急変動しやすいので、ポジション管理に注意が必要です。
- 長期トレンド：年初来高値を更新している銘柄や、75日移動平均線から大きく上方乖離している銘柄は、上昇トレンドが強い可能性があります。ただし、過熱感が出ている場合は調整リスクも考慮しましょう。
まとめ
- 本日は全体として堅調な相場展開。個別では短期資金の流入が目立つ銘柄が多く、値動きの大きな銘柄が増えています。
> ※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- ミライト・ワン (1417)
- タマホーム (1419)
- 東急建設 (1720)
- 大末建設 (1814)
- タウンズ (197A)
- ウェルネオシュガー (2117)
- UTグループ (2146)
- エスクリ (2196)
- クエスト (2332)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- Terra Drone (278A)
- キオクシアホールディングス (285A)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- メタプラネット (3350)
- ホギメディカル (3593)
- 協立情報通信 (3670)
- ホットリンク (3680)
- テクノマセマティカル (3787)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- スガイ化学工業 (4120)
- プレイド (4165)
- かっこ (4166)
- 児玉化学工業 (4222)
- 城南進学研究社 (4720)
- ライオン (4912)
- ダントーホールディングス (5337)
- QPS研究所 (5595)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- コンヴァノ (6574)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- ピアラ (7044)
- システムソフト (7527)
- 日本精密 (7771)
- ユニ・チャーム (8113)
- セブン銀行 (8410)
- レオパレス21 (8848)
- REVOLUTION (8894)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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