東京エレクトロンデバイス(2760) 株価分析
免責事項: 以下は、提供された情報に基づく分析であり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は3065円です。 EPSとBPSに基づいた株価評価は以下の通りです。
-
EPSに基づく株価評価: 提供されたEPS(会社予想)は289.40円です。PERは情報不足のため計算できませんが、業界平均PER(12.1倍)を用いて仮に計算すると、3510円(289.40円 × 12.1倍)となります。
-
BPSに基づく株価評価: 提供されたBPS(実績)は1552.45円です。PBRは情報不足のため計算できませんが、業界平均PBR(1.0倍)を用いて仮に計算すると、1552円(1552.45円 × 1.0倍)となります。
現在の株価3065円は、EPSに基づく仮の株価評価3510円を下回り、BPSに基づく仮の株価評価1552円を上回っています。 PER、PBR共に情報不足であり、正確な評価は困難ですが、現状の株価は割安と判断できる可能性も、割高と判断できる可能性もあると推測されます。より詳細な分析には、最新のPER、PBR、および将来の業績予想が必要となります。
2. テクニカル分析:
直近の株価は3065円で、年初来高値8180円、年初来安値2988円と比較すると、大幅に低い水準にあります。 直近の株価チャート(提供データ)を見る限り、下落トレンドにある可能性が高いです。50日移動平均線(3446.30円)と200日移動平均線(4750.77円)を下回っており、中期的な弱気トレンドを示唆しています。 しかし、直近の安値2988円を上回っており、短期的な反発の可能性も否定できません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年間、売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加しています。しかし、直近四半期の売上高成長率は-9.2%、四半期利益成長率は-23.4%と大きく減少しており、業績の悪化が懸念されます。
- 安全性: 自己資本比率は27.7%と比較的高い水準を維持していますが、総負債対自己資本比率は108.96%と100%を超えており、財務リスクが高いと言えます。
- 流動性: 流動比率は1.83と良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、東京エレクトロンデバイスの業界における正確なポジションと市場シェアを判断できません。電子部品卸売業という広い分野に属しており、特定の製品や市場での優位性を明確に示す情報が不足しています。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、半導体製品、電子部品、ソフトウェア、ネットワークソリューション、ストレージソリューション、セキュリティソリューションなど幅広い製品・サービスを提供していることが分かります。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
多様な製品・サービスを提供することで、ある程度の事業リスク分散を図っていると考えられます。しかし、半導体業界の景気変動の影響を受けやすく、特定製品への依存度や競争激化が事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品:
企業概要から、幅広い電子部品やソリューションを提供していることが分かりますが、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは3.82%と比較的高い水準です。しかし、過去の配当実績と比較する情報がないため、配当方針の安定性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、信用倍率も8.23倍と高く、投資家の関心の高低は判断が難しいです。信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にあることから、投資家のセンチメントはネガティブになっている可能性があります。
結論:
提供された情報だけでは、東京エレクトロンデバイスの総合的な評価を行うには不十分です。 特に、最新の財務諸表データ、市場シェア、経営戦略、競合状況などの情報が不足しています。これらの情報を取得することで、より正確な株価評価と投資判断を行うことができます。 現在の株価は、業界平均PER、PBRを用いた仮の評価と比較すると、割安と判断できる可能性もありますが、業績悪化や財務リスクの高さを考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2760 |
| 企業名 | 東京エレクトロン デバイス |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。