EPSに基づく計算
- 現在の株価: 2,124円
- 予想EPS: 296.70円
- 予想PER: 7.17倍
- 現在の株価 / 予想EPS = 2,124 / 296.70 ≈ 7.17倍
- 予想PERと現在のPERがほぼ一致しているため、株価は適正水準と言える。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 2,124円
- 実績BPS: 3,603.90円
- 現在の株価 / BPS = 2,124 / 3,603.90 ≈ 0.59倍
- 実績BPSベースでは割安評価となっている。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,164.40円
- 200日移動平均線: 2,339.15円
- 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下落トレンドにある可能性が高い。
- 52週高値: 3,070円 (年初来高値)
- 52週安値: 1,750円
- 現在の株価は52週高値から大きく下落しており、売り圧力が強い状態にある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 16,384百万円 (前年同期比2.4%減)
- 営業利益: 4,578百万円 (前年同期比5.9%減)
- 経常利益: 4,819百万円 (前年同期比14.7%減)
- 1株当たり中間純利益: 176.14円 (前年同期190.10円)
- 自己資本比率: 83.4%
- 減益要因としては世界経済の持ち直しを背景にアルミニウム製錬用カソードブロックは堅調だが、粗鋼生産低調による人造黒鉛電極の販売減少、原材料価格上昇、設備投資によるコストアップが挙げられる。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジションは強く、特にアルミニウム製錬用電極で世界シェア4割超を誇る。
- 黒鉛電極、ファインパウダーも強みとしている。
経営戦略と重点分野
- 主要事業は炭素製品の製造・販売であり、特にアルミニウム製錬用電極、黒鉛電極、ファインパウダー、特殊炭素製品に焦点を当てている。
- 研究開発にも力を入れており、特に溶融塩電気分解に関する研究開発に取り組んでいる。
事業モデルの持続可能性
- 炭素製品市場は需要が安定しており、特にアルミニウム製錬用電極は重要な市場である。
- 持続可能性は高く、原材料の調達や技術革新によるコスト削減に注力している。
技術革新と主力製品
- 主力製品はアルミニウム製錬用カソードブロック、人造黒鉛電極、特殊炭素製品、ファインパウダー。
- 技術革新では溶融塩電気分解の研究開発に取り組んでいる。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 100円/株 (予想配当利回り4.70%)
- 過去の配当実績を踏まえると、安定した配当増加が見込まれる。
株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価は50日移動平均線を下回っており、売り圧力が強い。
- 信用買残は296,300株と前週比で増加しており、投資家は株価の下落を予想している。
総評
SECカーボンは炭素製品市場で高いシェアを持ち、特にアルミニウム製錬用電極で強い競争力を有している。技術革新により事業の持続可能性を確保し、安定した配当増加が見込まれる。しかし、現在の株価は52週高値から大きく下落しており、短期的な売り圧力が強い。投資判断を下す際には、市場動向や業界の需要動向に注意を払う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5304 |
| 企業名 | SECカーボン |
| URL | http://sec-carbon.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。