1. 企業情報
株式会社バナーズは、ホンダ車の販売と不動産賃貸を主な事業とする企業です。その他、楽器の輸入販売も手掛けています。1950年創業と歴史があり、埼玉県熊谷市に本社を置いています。
* 事業内容:
* 自動車販売（ホンダ新車販売が主力）
* 不動産賃貸
* 楽器販売（輸入、メンテナンス等）
* 特徴: 自動車販売と不動産賃貸という安定的な収益基盤を持ちつつ、楽器販売というニッチな分野も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（自動車販売、不動産賃貸、楽器販売）
- 競争優位性: ホンダ車の販売網を持ち、地域に根差した事業展開を行っていると考えられます。不動産賃貸も安定的な収益源となっています。
- 課題: 自動車販売は競争が激しく、新車販売台数の変動や、中古車市場の影響を受けやすいです。不動産賃貸も、空室率や賃料収入の変動リスクがあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的な中期経営計画は読み取れませんでしたが、各事業の特性を活かした事業活動を推進しています。
- 重点分野:
- 不動産利用事業: 既存物件の再開発、優良物件の取得
- 自動車販売事業: 新型車の販売強化、サービス売上の増加
- 楽器販売事業: 適正な価格設定、収益確保、専門性の高いサービスの提供
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- 自動車販売：新車販売、中古車販売、サービス（車検、修理等）
- 不動産賃貸：商業施設の賃貸収入
- 楽器販売：輸入販売、メンテナンス、販売
- 市場ニーズへの適応力: 自動車販売は、EVシフトなど、業界の変化への対応が求められます。不動産賃貸は、商業施設のニーズの変化に対応していく必要があります。楽器販売は、専門性を活かしたサービス提供が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 自動車販売が主力であるため、EV化への対応や、最新の安全技術への対応が重要になります。
- 主力製品/サービス: ホンダ車の販売、不動産賃貸収入
6. 株価の評価
- 株価: 146.0円（2025年5月28日終値）
- PER（会社予想）: 10.40倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 0.85倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 14.04円
- BPS（実績）: 172.25円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、140円台で推移しており、200日移動平均線（133.99円）を上回っています。年初来高値（190円）からは下落していますが、年初来安値（117円）からは上昇しています。
- 判断: 短期的な株価は上昇傾向にあり、底堅さを示しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は5,601百万円と、前年同期比19.6%増と大幅な増収。
- 営業利益: 2025年3月期は343百万円と、前年同期比26.2%増と大幅な増益。売上高営業利益率は6.1%
- 経常利益: 2025年3月期は316百万円と、前年同期比30.4%増と大幅な増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は250百万円と、前年同期比35.8%増と大幅な増益。
- ROE（実績）: 9.79%
- 自己資本比率（実績）: 29.7%
- 分析: 増収増益で、業績は好調に推移しています。ROEも9%台と、まずまずの水準です。自己資本比率はやや低いですが、改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.42%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 27.45%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2025年3月期の配当は5円と、前期から増配しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、140円台で推移しており、上昇傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、増配、PER・PBRの割安感などが、株価を押し上げる要因と考えられます。
11. 総評
バナーズは、自動車販売と不動産賃貸を柱とし、業績は好調に推移しています。増収増益で、配当も実施しており、株主還元にも積極的です。PER、PBRは割安感があり、今後の業績拡大にも期待できます。
テクニカル面でも、株価は上昇傾向にあり、底堅さを示しています。
ただし、自動車販売業界は競争が激しく、EVシフトなど、変化への対応が求められます。また、不動産賃貸事業も、空室率や賃料収入の変動リスクがあります。
総合的に見て、今後の成長に期待できる企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 3011 |
| 企業名 | バナーズ |
| URL | http://www.banners.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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