1. 企業情報
株式会社ウィルは、関西地盤の不動産会社で、戸建て住宅の開発分譲、リフォーム事業を展開しています。近年は中京や首都圏にも進出しており、事業を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウィルは、不動産業界に属しており、特に戸建て分譲とリフォームに強みを持っています。
競争環境としては、大手不動産会社や地場の中堅・中小企業との競争が考えられます。
市場シェアについては、詳細なデータが不足しているため、正確なポジションを把握することは難しいですが、関西圏を中心に一定のプレゼンスを確立していると考えられます。
競争優位性:
- 関西地盤での実績と顧客基盤
- リフォーム事業との連携によるシナジー効果
課題:
- 大手不動産会社との競争激化
- 金利上昇による住宅需要への影響
- 原材料価格の高騰
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から明確に読み取れませんが、決算短信からは、ワンストップ体制のシナジー最大化戦略に注力していることが伺えます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは得られていません。
重点分野:
- 開発分譲事業の推進
- フィービジネスとリフォームの連携強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 戸建て分譲、リフォーム、不動産賃貸、不動産取引派生事業など、複数の事業を展開し、収益源を多様化しています。
市場ニーズの変化への適応力:
- リフォーム事業は、既存住宅のストック活用という社会的なニーズに対応しており、安定した需要が見込めます。
- 今後の金利動向や、住宅需要の変化への対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 今回のデータからは、技術革新に関する具体的な情報は得られていません。
- 主力製品は、戸建て住宅、リフォームサービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 465.0円 (2025年5月28日終値)
- EPS (会社予想): 63.99円
- PER (会社予想): 7.27倍
- BPS (実績): 419.47円
- PBR (実績): 1.11倍
PERによる評価:
- 業界平均PER: 11.3倍
- ウィルのPER: 7.27倍
- 業界平均と比較して、割安な水準と評価できます。
PBRによる評価:
- 業界平均PBR: 0.9倍
- ウィルのPBR: 1.11倍
- 業界平均と比較して、やや割高な水準と評価できます。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は444円から469円の間を変動しており、上昇傾向が見られます。
- 年初来高値: 494円
- 年初来安値: 400円
- 50日移動平均: 451.62円
- 200日移動平均: 458.12円
- 株価は50日移動平均線を上回り、200日移動平均線に近づいています。
- 直近では高値圏で推移していると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 13,213百万円
- 2024年12月期: 11,552百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益、経常利益、当期純利益は、過去12ヶ月および2024年12月期において増加しています。
ROE (実績): 15.11%
ROA (過去12か月): 5.19%
* ROEは高く、効率的な資本運用が行われていると評価できます。
自己資本比率 (実績): 32.4%
* 自己資本比率は、財務の安定性を示す指標であり、32.4%は、ある程度安定した財務状況を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.19%
- 1株配当 (会社予想): 19.50円
- 配当性向: 30.75%
- ウィルは、安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 上昇傾向
- 出来高: 1,300株 (2025年5月28日)
- 信用買残: 42,700株
- 信用売残: 500株
- 信用倍率: 85.40倍
- 信用倍率は高く、買い優勢の状況です。
- 直近の株価上昇と、好調な業績が、投資家の関心を集めている可能性があります。
11. 総評
株式会社ウィルは、関西地盤の不動産会社であり、戸建て分譲とリフォーム事業を中心に業績を伸ばしています。
直近の業績は好調で、売上高、利益ともに増加傾向にあります。
株価は、業界平均と比較して割安な水準であり、高いROEも魅力的です。
テクニカル面では、直近で高値圏で推移しており、上昇トレンドが継続しています。
配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。
今後の課題としては、金利上昇や、大手不動産会社との競争激化への対応が挙げられます。
総合的に見て、今後の成長に期待できる銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3241 |
| 企業名 | ウィル |
| URL | http://www.wills.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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