1. 企業情報
企業名: ウィル株式会社
概要: ウィルは、精密機械加工部品の製造・販売を行う企業で、主にCNC旋盤を用いた部品を日本国内外で提供しています。主な製品には電子部品、自動車部品、医療機器部品などがあります。また、不動産事業も展開しており、戸建て住宅の開発・分譲、リフォーム事業を強みとしています。
事業内容: 主に精密機械加工部品の製造・販売と不動産事業を行っています。不動産事業では、戸建て住宅の開発・分譲、リフォーム事業を主力としています。
設立年月日: 1995年6月12日
代表者名: 坂根 勝幸
住所: 〒665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-14-6
従業員数: 255人
平均年齢: 29.4歳
平均年収: 7,200千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: ウィルは精密機械加工部品の製造において高い技術力を持ち、特にCNC旋盤による精密加工を得意としています。業界内での競争優位性は、高精度な加工技術と迅速な対応力にあります。一方で、市場シェアは明示されていませんが、中小企業としての位置づけが考えられます。課題としては、市場の変動や新技術の導入への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: ウィルは、事業の多角化と既存事業の成長を推進する経営戦略を掲げています。特に、不動産事業における戸建て住宅の開発・分譲とリフォーム事業の強化に注力しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、開発分譲事業の推進とリフォーム事業の連携強化を重点分野として挙げています。また、ワンストップサービス体制のシナジー最大化を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ウィルは、精密機械加工部品と不動産事業の二つの事業モデルを持っています。精密機械加工部品は、産業機械の需要変動に左右されますが、高精度技術による差別化が持続可能性を高めています。不動産事業は、住宅市場の需要変動に影響されますが、戸建て住宅の開発・分譲とリフォーム事業を通じて市場ニーズへの適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: ウィルはCNC旋盤による精密機械加工技術に強みを持ち、技術革新により高精度な部品を提供しています。特に、電子部品や自動車部品、医療機器部品の分野で独自の技術を有しています。
収益を牽引している製品やサービス: 精密機械加工部品が主力製品となっており、特に電子部品、自動車部品、医療機器部品の分野で高い収益を生み出しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 会社予想のEPSは63.99円、BPSは419.47円です。現在の株価は465円です。EPSとBPSの比較では、株価がEPSとBPSの両方を上回っています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価を見ると、株価は460円から465円の間で推移しており、50-Day Moving Averageと200-Day Moving Averageは451.62円と458.12円です。現在の株価はこれらを上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で13.72B円、前年比19.5%増
- 利益: 営業利益1,120百万円、経常利益167百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益99百万円
- キャッシュフロー: 直近四半期の総キャッシュ1.68B円
- ROE: 過去12か月で16.21%
- ROA: 過去12か月で5.19%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、利益ともに増加傾向が続いています。ROEとROAも比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは4.19%、配当性向は30.75%です。
自社株買いなどの株主還元策: 情報が提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に5月16日以降、株価が上昇しています。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、市場環境の改善などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ウィルは精密機械加工部品と不動産事業を主力とする企業で、特に高精度技術による差別化が強みとなっています。業績は好調で、売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROE、ROAも高い水準を維持しています。株価は高値圏にあり、テクニカル分析も上昇傾向を示しています。配当利回りも適度に設定されており、株主還元面でも魅力的です。全体的に、ウィルは健全な業績と持続可能な事業モデルを有しており、投資対象として注目されています。
企業情報
| 銘柄コード | 3241 |
| 企業名 | ウィル |
| URL | http://www.wills.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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