現在の株価の評価
- 株価: 2,124.0円
- EPS（会社予想）: 296.70円
- PER（会社予想）: 7.17倍
- BPS（実績）: 3,603.90円
- PBR（実績）: 0.59倍
評価
現在の株価2,124.0円は、EPSに基づくPER（7.17倍）は業界平均（7.3倍）とほぼ同等であり、割安感はあまり見られません。BPSに基づくPBR（0.59倍）は業界平均（0.7倍）よりも低く、資産面では割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,070円
- 年初来安値: 1,750円
- 現在の株価は年初来高値から約30.9%の下落。最近の株価は2,100円台で推移しており、安値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 37,307百万円
- 営業利益: 10,217百万円
- 純利益: 7,299百万円
- 自己資本比率: 83.0%
- ROE: 10.79%
評価
高い自己資本比率（83.0%）と安定したROE（10.79%）は、財務の健全性を示しています。売上高は前年から増加しており、収益性も良好です。
業界のポジションと市場シェア
- アルミニウム製錬用カソードブロック: 世界シェア4割超
- 人造黒鉛電極: 高いシェアを持つ
評価
SECカーボンは独立系炭素製品の大手であり、特にアルミニウム製錬用カソードブロックにおいて強い市場ポジションを持っています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野として、アルミニウム製錬用カソードブロックや特殊炭素製品の開発を行っており、研究開発にも注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定した収益性を持つため、事業モデルは持続可能と考えられます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 黒鉛電極、アルミニウム製錬用カソードブロック
- 研究開発: 溶融塩電解に関する研究開発を行っており、技術革新に積極的です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.70%
- 1株配当（会社予想）: 100.00円
- 配当性向: 33.60%
評価
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 296,300株
- 信用倍率: 0.00倍（売残なし）
評価
信用買残が多いことから、投資家の関心は高いと考えられますが、売残がないため、短期的な売り圧力は少ない状況です。
総評
SECカーボンは、強固な財務基盤と高い市場シェアを持つ企業であり、安定した配当政策を実施しています。技術革新に注力しており、長期的な成長が期待できる企業です。現在の株価はBPSに基づく評価では割安ですが、PERは業界平均とほぼ同水準であり、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5304 |
| 企業名 | SECカーボン |
| URL | http://sec-carbon.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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