1. 企業情報
企業名: リニカル
概要: リニカルは主にがん、中枢神経系、免疫系、再生医療などの分野における医薬品開発サービスを提供する企業です。主要な事業は臨床試験受託（CRO）と医薬品販売支援（育薬）です。
設立年月日: 2005年6月7日
代表者名: 秦野 和浩
従業員数: 632人
平均年齢: 36.6歳
平均年収: 6,310千円
住所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: バイオテクノロジー
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 専門的な臨床試験サービスと豊富な業界経験を活かした専門知識。
- 課題: 業界全体の厳しい市場環境、特に日本・アジア地域での減収傾向。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 米国CRO市場の深耕と持続的な成長を目指す。
- 日本・アジア地域での受注残高の積み上げと人員稼働率向上。
- 欧州での営業体制強化と米国事業との連携。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 各地域での受注残高の積み上げと新規案件獲得。
- 販管費の見直しと人員稼働率の向上。
- 原価低減と新規案件獲得。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 専門的なCROサービスを提供する事業モデルは持続可能性が高い。
- 市場ニーズの変化に対応するため、地域ごとの戦略を調整している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新は特に強みではないが、専門的な臨床試験サービスを提供する。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力はCROサービスであり、がん、中枢神経系、免疫系、再生医療などの分野における臨床試験サービス。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: 6.64円
- 現在の株価: 309円
- PER（予想）: 46.54倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 303.08円
- 200日移動平均線: 345.22円
- 現在の株価は50日MAより低く、200日MAより高く、中長期的には上昇傾向にあるものの、短期的には安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 10,437百万円（前期比△15.2%）
- 営業利益: △583百万円（前期比△51.2%）
- 経常利益: △498百万円（前期比△60.4%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: △539百万円（前期比△44.4%）
- ROE（実績）: -6.96%
- ROA（実績）: -2.06%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向にあるが、営業利益、経常利益、純利益は急激な減少を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 予想配当利回り: 5.18%
- 予想配当性向: 100.13%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は300円台で推移しており、上昇傾向はない。
株価への影響を与える要因:
- 業績悪化による売上減少と利益の減少。
- 市場環境の厳しさによる投資家心理の悪化。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- リニカルは専門的なCROサービスを提供する企業であり、持続可能な事業モデルを有している。
- しかし、日本・アジア地域での減収傾向と厳しい市場環境が業績に影響を与えている。
- 経営戦略は各地域での受注残高の積み上げと新規案件獲得に焦点を当てている。
- 短期的には株価は安値圏に近いが、中長期的には上昇傾向にある。
- 財務面では売上高、利益が減少しており、ROE、ROAも低い。
- 株主還元は配当性向が高い水準で、投資家に安定した配当を提供している。
最終評価:
- 持続可能な事業モデルと安定した株主還元は評価できるが、厳しい市場環境と業績悪化が懸念材料。投資判断は慎重に行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2183 |
| 企業名 | リニカル |
| URL | http://www.linical.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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