1. 企業情報
カメイは、東北地方を地盤とする総合商社です。エネルギー（石油・LPガス）、食料品、建設資材、自動車関連、調剤薬局など多角的な事業を展開しています。M&Aも積極的に行い、事業領域の拡大を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 東北地方における石油・LPガス卸売りのリーディングカンパニーです。多角化戦略により、様々な事業ポートフォリオを有しています。
- 競争優位性: 東北地方における強固な事業基盤、多角的な事業展開によるリスク分散、M&Aによる事業拡大などが強みです。
- 課題: エネルギー価格の変動、競合他社との競争、多角化による事業管理の複雑化などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでしたが、多角化戦略を推進し、事業ポートフォリオの強化を図っていると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野:
- エネルギー事業: 新規顧客の開拓、バイオディーゼル燃料「サステオ」の拡販。
- 食料品事業: 食品販売の強化。
- M&A: 積極的なM&Aによる事業領域の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: エネルギー、食料品、建設資材など、多様な事業ポートフォリオを持つことで、特定の市場変動による影響を分散しています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりに対応するため、バイオディーゼル燃料の拡販など、持続可能なエネルギーへのシフトを進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: LED照明やエコポンプなどの環境配慮型製品を提供しています。
- 主力製品/サービス:
- 石油製品、LPガス
- 食料品
- 調剤薬局
- 自動車関連サービス
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり当期純利益）: 300.93円（過去12ヶ月）
- PER（株価収益率）: 7.93倍（株価2382円 ÷ EPS300.93円）
- BPS（1株あたり純資産）: 4973.71円
- PBR（株価純資産倍率）: 0.48倍（株価2382円 ÷ BPS4973.71円）
- 業界平均PER: 12.1
- 業界平均PBR: 1.0
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2240円から2398円の間を変動しており、上昇傾向にあります。
- 52週高値/安値: 52週高値は2450円、52週安値は1600円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2007.54円、200日移動平均線は1945.75円であり、株価は両移動平均線を上回っています。
- 判断: 株価は52週高値に近づいており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5757.9億円と、前期（5722.33億円）から微増しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で156.72億円と、前期（156.71億円）から微増しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で106.9億円と、前期（101.11億円）から増加しています。
- ROE（自己資本利益率）: 6.97%（過去12ヶ月）
- ROA（総資産利益率）: 3.08%（過去12ヶ月）
- キャッシュフロー: 営業CFは増加傾向にあり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.24%（年間配当100円 ÷ 株価2382円）
- 配当性向: 18.57%
- 自社株買い: 決算短信に記載はありません。
- 配当: 2024年3月期の年間配当は48円、2025年3月期は73円、2026年3月期（予想）は100円と、増配傾向にあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因: 業績の好調、増配、PER・PBRの割安感などが株価を押し上げる要因と考えられます。
11. 総評
カメイは、東北地方を地盤とする総合商社であり、多角的な事業展開と増配により、投資魅力の高い銘柄と言えます。業績は堅調に推移しており、株価は割安感があります。テクニカル的にも上昇トレンドにあり、今後の成長にも期待できます。ただし、エネルギー価格の変動や競合との競争激化などのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8037 |
| 企業名 | カメイ |
| URL | http://www.kamei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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