1. 企業情報
ジャパンインベストメントアドバイザー（JIA）は、航空機オペレーティングリースを主力とする金融会社です。その他、太陽光発電リース、信託、M&A、事業承継支援など、幅広い金融サービスを提供しています。
* 事業内容: オペレーティング・リース（91%）、環境エネルギー（3%）、不動産（1%）、プライベート・エクイティ投資（0%）、その他（5%）
* 特徴: 航空機リースにおける課税繰り延べメリットを活かした商品が強み。
2. 業界のポジションと市場シェア
JIAは、航空機オペレーティングリースを中心に、ニッチながらも専門性の高い金融サービスを提供しています。
* 競争優位性: 航空機リースという専門性の高い分野に特化し、税制メリットを活かした商品を提供することで、一定の競争優位性を確立しています。
* 課題: 航空機リースは、世界経済や航空業界の動向に左右されやすく、外部環境の変化に影響を受けやすい事業構造です。
3. 経営戦略と重点分野
JIAは、多様な金融サービスへの展開を進めています。
* 経営ビジョン: 不明
* 中期経営計画: 不明
* 重点分野: 航空機リースを基盤としつつ、不動産、プライベート・エクイティ投資など、事業領域の拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
JIAの事業モデルは、航空機リースの安定的な収益に加え、不動産やPE投資など、ポートフォリオの多様化を図ることで、持続可能性を高めようとしています。
* 収益モデル: 航空機リースによる安定的な賃料収入と、不動産やPE投資からの収益。
* 市場ニーズへの適応力: 航空機リースは、航空需要の変動に影響を受けやすいですが、JIAは、事業ポートフォリオを多様化することで、リスク分散を図っています。
5. 技術革新と主力製品
JIAは、技術革新というよりは、金融商品を通じて顧客のニーズに応えています。
* 技術開発の動向: 該当情報なし。
* 主力製品: 航空機オペレーティングリース。
6. 株価の評価
現在の株価は、PER、PBRから見て、割安かどうかの判断をします。
* 株価: 1,708.0円（2025年5月29日終値）
* EPS（会社予想）: 173.47円
* PER（会社予想）: 9.83倍（業界平均: 13.3倍）
* BPS（実績）: 1,138.07円
* PBR（実績）: 1.50倍（業界平均: 1.0倍）
分析:
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
直近の株価は上昇傾向にあり、高値圏にあるかどうかを判断します。
* 株価推移: 過去10日間の株価は、1,670円～1,740円の範囲で推移しており、上昇トレンドを示唆しています。
* 52週高値: 1,985円
* 52週安値: 851円
* 50日移動平均: 1,681.08円
* 200日移動平均: 1,343.25円
分析:
50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。年初来高値には近づいていますが、まだ余地はあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価します。
* 売上高（過去12ヶ月）: 31,129百万円
* 営業利益（過去12ヶ月）: 12,113百万円
* 当期純利益（過去12ヶ月）: 8,055百万円
* ROE（実績）: 14.04%
* ROA（過去12ヶ月）: 3.72%
* 自己資本比率（実績）: 27.3%
分析:
売上高は増加傾向にあり、利益率も高い水準を維持しています。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。自己資本比率はやや低いですが、安定した財務基盤を築いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向、自社株買いなどの株主還元策を分析します。
* 配当利回り（会社予想）: 5.10%
* 1株配当（会社予想）: 87.00円
* 配当性向: 20.41%
* 自社株買い: 実施の有無は不明
分析:
高い配当利回りは魅力的です。配当性向も低く、今後の増配余地も期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）と、株価への影響を与える要因を分析します。
* 直近の株価変動: 上昇傾向。
* 信用取引: 信用買い残が多く、今後の株価上昇を期待する投資家が多いと推測されます。
* 株価への影響要因:
* 航空機リース市場の動向
* 金利変動
* 世界経済の動向
11. 総評
ジャパンインベストメントアドバイザーは、航空機リースを基盤とし、高い収益性と株主還元を行っている企業です。PERは割安感があり、配当利回りも高いです。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績拡大にも期待できます。
* 高い配当利回りと、今後の業績拡大への期待から、中長期的な投資対象として検討する価値があると考えられます。
* ただし、航空機リース市場の動向や世界経済の変動リスクには注意が必要です。
* 今後の決算発表や、中期経営計画などの情報にも注目し、投資判断を継続的に見直すことが重要です。
本レポートは、情報提供を目的としており、投資助言を行うものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7172 |
| 企業名 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| URL | https://www.jia-ltd.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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