主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 37,722.4円（前日比 -1.7円、ほぼ横ばい）
- TOPIX：終値 2,769.5ポイント（前日比 0.0ポイント、横ばい）
直近1週間は37,000円台後半でのもみ合いが続いており、方向感に乏しい展開です。
本日の市場の特徴
- 値上がり・値下がりともに個別銘柄で大きな動きが見られましたが、主要指数は小動き。
- 出来高・売買代金ともに大型株と材料株に集中。
- ドル円は144円台後半で推移し、為替の大きな変動はありません。
値上がり率上位・ストップ高銘柄
| 銘柄コード | 企業名 | 終値 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2962 | テクニスコ | 335 | +28.3% | 76,600株 |
| 6659 | メディアリンクス | 59 | +25.5% | 17,568,900株 |
| 4935 | リベルタ（ストップ高） | 2,647 | +23.3% | 9,784,800株 |
| 7163 | 住信SBIネット銀行（ストップ高） | 3,985 | +21.3% | 242,900株 |
| 3905 | データセクション（ストップ高） | 888 | +20.3% | 5,098,500株 |
- 特徴：値上がり率上位は新興・小型株や材料株が中心。出来高急増も目立ち、短期資金が流入。
- テクニカル：25日移動平均線からの高いプラス乖離率、ストップ高銘柄が複数出現。
- 流動性：メディアリンクス、リベルタ、データセクションなどは出来高が大幅増加。
- 需給：THE WHY HOW DO COMPANY（3823）は信用倍率が極端に高く、需給の偏りが見られます。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：サンテック（1960）、三晃金属工業（1972）、セブン＆アイHD（3382）など。
- デッドクロス発生：アストロスケールHD（186A）、サッポロHD（2501）など。
- 短期的な値動きが大きい銘柄は、出来高や乖離率・信用倍率の急変に注意。
- テクニカル指標（ゴールデンクロス/デッドクロス）は、売買タイミングの目安として活用可能。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給が崩れると急落リスクもあるため注意が必要。
年初来高値・安値更新
- 年初来高値更新：ミライト・ワン（1417）、コーアツ工業（1743）、太洋基礎工業（1758）など建設関連が多い。
- 年初来安値更新：ファブリカHD（4193）、ロート製薬（4527）、ツムラ（4540）などディフェンシブ銘柄も一部安値。
75日移動平均線乖離率
- 高乖離率（上昇トレンド強い）：コンヴァノ（6574）、ピアラ（7044）、ダントーホールディングス（5337）など。
- 高乖離率（下落トレンド強い）：オルツ（260A）、REVOLUTION（8894）など。
売買代金上位・出来高増加
- 売買代金上位：フジクラ（5803）、ディスコ（6146）、アドバンテスト（6857）、三菱重工業（7011）など大型株が中心。
- 出来高増加率上位：あんしん保証（7183）、キャリア（6198）、データセクション（3905）などは短期資金流入が顕著。
需給バランス
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、東京電力HD（9501）など大型株で買い残増。
- 信用売残増加：三菱重工業（7011）、レオパレス21（8848）など。
- 年初来高値・安値更新銘柄は、トレンドの強さや市場の注目度を測る指標となる。
- 売買代金・出来高が多い大型株は、安定した流動性があり、長期投資にも向きやすい。
- 信用倍率や残高の変化は、需給の偏りや将来の反動リスクを示唆。
市場全体のまとめ
- 主要指数は横ばい。個別株には短期資金が流入し、値動きの大きい銘柄も多いが、市場全体としては方向感に乏しい展開。
- 大型株と材料株への資金集中。売買代金・出来高ともに一部銘柄に偏りが見られる。
- 為替は安定推移。ドル円は144円台後半で推移しており、為替要因による大きな影響は限定的。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きが大きい銘柄は、リスク管理を徹底し、出来高や需給バランスに注目。
- 長期投資を検討する場合は、売買代金上位の大型株や年初来高値を更新しているトレンド銘柄に注目。
- テクニカル指標や信用残高の変化も、売買タイミングの参考材料として活用可能。
企業情報
- ミライト・ワン (1417)
- コーアツ工業 (1743)
- 太洋基礎工業 (1758)
- アストロスケールホールディングス (186A)
- サンテック (1960)
- 三晃金属工業 (1972)
- サッポロホールディングス (2501)
- オルツ (260A)
- テクニスコ (2962)
- セブン&アイ・ホールディングス (3382)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- データセクション (3905)
- ファブリカホールディングス (4193)
- ロート製薬 (4527)
- ツムラ (4540)
- ダントーホールディングス (5337)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- キャリア (6198)
- コンヴァノ (6574)
- メディアリンクス (6659)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- ピアラ (7044)
- 住信SBIネット銀行 (7163)
- あんしん保証 (7183)
- レオパレス21 (8848)
- REVOLUTION (8894)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。