1. 企業情報
フルテックは、自動ドア装置の販売・施工・保守を主な事業とする企業です。その他、ステンレス建具や駐輪システムの製造・販売も行っています。事業は「自動ドア関連」「建具関連」「その他」の3つのセグメントで構成されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
フルテックは、自動ドア市場において一定のシェアを持つと考えられます。競合他社との競争はありますが、自動ドアのメンテナンス需要や、ステンレス建具など、関連事業との連携による差別化を図っている可能性があります。
競争優位性:
- 自動ドアの販売から施工、保守まで一貫して提供できる点
- ステンレス建具など、関連製品との組み合わせによる顧客ニーズへの対応
課題:
- 景気変動の影響を受けやすい建設・設備投資市場に依存
- 競合他社との価格競争
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 中期経営計画については、詳細な情報が不足しています。
重点分野:
- 自動ドア関連事業におけるリニューアル受注の拡大
- 建具関連事業における選別受注と採算管理の徹底
- 保守契約率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 自動ドアの販売、施工、保守サービスが安定的な収益源
- リニューアル需要や、保守契約による継続的な収益確保
- 建具関連事業や駐輪システムなど、多角的な事業展開
市場ニーズの変化への適応力:
- バリアフリー化の進展や、省エネ意識の高まりなど、社会的なニーズの変化に対応した製品・サービスの提供が重要
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 詳細な技術開発の情報は不足しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動ドア関連事業
- 建具関連事業
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 87.56円
PER（会社予想）: 12.47倍
PBR（実績）: 0.86倍
配当利回り（会社予想）: 2.93%
株価評価:
- PERは業界平均（15.0倍）を下回っており、割安感があります。
- PBRは1倍を下回っており、割安と判断できます。
- 配当利回りは2.93%と、ある程度のインカムゲインが期待できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は1090円～1099円で推移しており、1092円で取引を終えています。
- 年初来高値は1195円、年初来安値は1040円です。
- 50日移動平均線は1091.18円、200日移動平均線は1122.52円であり、200日移動平均線を下回っています。
- 株価は、52週高値から約8.8%下落しています。
判断:
- 直近の株価は、年初来安値と年初来高値の中間に位置しています。
- テクニカル指標からは、明確なトレンドは見られません。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年12月期は138.14億円、2023年12月期は127.85億円と、売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 2024年12月期の営業利益は6.13億円、2023年12月期は4.48億円と、増加傾向にあります。
- 2024年12月期の当期純利益は4.58億円、2023年12月期は2.39億円と、大幅に増加しています。
キャッシュフロー:
- 詳細なキャッシュフローの情報は不足しています。
ROE（実績）: 6.98%
ROA（過去12か月）: 3.25%
自己資本比率（実績）: 54.7%
評価:
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
- ROEは6.98%と、まずまずの水準です。
- 自己資本比率は54.7%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.93%
1株配当（会社予想）: 32.00円
配当性向: 37.51%
株主還元策:
- 年間配当32円を予定しています。
評価:
- 配当利回りは2.93%と、ある程度の水準です。
- 配当性向は37.51%と、無理のない範囲で配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、1090円～1099円のレンジで小幅に変動しています。
株価への影響を与える要因:
- 景気動向、特に建設投資の動向
- 原材料価格の変動
- 競合他社の動向
- インバウンド需要の増減
11. 総評
フルテックは、自動ドア関連事業を主力とし、安定した収益基盤を持つ企業です。業績は好調に推移しており、財務体質も良好です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
総合的な見解:
- 業績の安定性、財務健全性、割安な株価、配当利回りなどを考慮すると、中長期的な投資対象として検討する価値があります。
- ただし、景気変動の影響を受けやすい点や、競合との競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
- 今後の業績動向、特に自動ドア関連事業の成長性や、建具関連事業の収益性向上に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6546 |
| 企業名 | フルテック |
| URL | http://www.fulltech1963.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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